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公告日期:2017-05-22
证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2017-031西南证券股份有限公司2016年第一期次级债券付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。西南证券股份有限公司(以下简称发行人或本公司)于2016年6月2日发行的西南证券股份有限公司2016年第一期次级债券(以下简称本期债券)将于2017年6月2日开始支付自2016年6月2日至2017年6月1日期间(以下简称本年度)的利息。为保证付息工作顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:一、本期债券的基本情况1、债券名称:西南证券股份有限公司2016年第一期次级债券2、证券简称及代码:16西南C1,代码1355243、发行人:西南证券股份有限公司4、次级条款:本期债券的清偿顺序位于本公司普通债之后、先于本公司股权资本,与公司已经发行的和未来可能发行的其他次级债券同顺位受偿。5、发行总额和期限:人民币30亿元,本期债券为5年期,附第2年末发行人赎回选择权。6、发行人赎回选择权及票面利率调整:发行人有权于本期债券第2个计息年度付息日前的第10个交易日,在中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)指定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权,则本期债券将在第2个计息年度末全部到期;若发行人未行使赎回选择权,则本期债券将在后3个计息年度继续存续,且从第3个计息年度开始,后3个计息年度的票面年利率将在初始发行利率的基础上上调300BP。7、债券利率及确定方式:本期债券的票面利率为固定利率,在债券存续期前2年票面利率为3.63%。若发行人第2年未行使赎回选择权,则本期债券在其存续期后3年的票面利率为初始发行利率基础上上调300BP。8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。9、计息期限:本期债券的计息期限为2016年6月2日至2021年6月1日;若发行人在第2年末行使赎回选择权,则本期债券的计息期限为2016年6月2日至2018年6月1日。10、付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的6月2日;若发行人行使赎回选择权,则本期债券的付息日为2017年至2018年每年的6月2日。上述日期如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计利息。11、兑付日:本期债券的兑付日为2021年6月2日;若发行人行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为2018年6月2日。上述日期如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。12、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,公司主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AA 。13、债券的上市时间及地点:本期债券于2016年6月23日在上交所挂牌和转让。二、本期债券本次付息相关事宜1、本年度计息期限:2016年6月2日至2017年6月1日,逾期部分不另计利息。2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为3.63%。3、债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为2017年6月1日。截止该日下午收市后,本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。4、付息日:2017年6月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。三、兑付、兑息办法1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度兑付、兑息日前第二个交易日将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。……[点击查看原文][查看历史公告]
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