公告日期：2023-06-02

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-043债券代码：112717 债券简称：18TCL01TCL 科技集团股份有限公司“18TCL01”本息兑付暨摘牌公告TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：兑付债权登记日：2023 年 6 月 5 日最后交易日：2023 年 6 月 5 日兑付兑息日：2023 年 6 月 6 日债券摘牌日：2023 年 6 月 6 日TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）（本期债券名称由募集说明书约定，发行人更名不涉及债券名称的修改）本次兑付本息的债权登记日为 2023 年 6 月 5 日，凡在 2023年 6 月 5 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；2023 年 6 月 5 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 6 月6 日发行的 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“18TCL01”，债券代码为“112717”）至 2023 年 6 月 6 日将期满 5 年。根据本公司“18TCL01”《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，将于2023 年 6 月 6 日支付 2022 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 5 日期间的利息以及兑付本金，现将有关事项公告如下：一、债券基本情况1、债券名称：TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称为“18TCL01”，债券代码为“112717”。2、债券利率、期限及规模：本期公司债券为固定利率债券；本期债券为五年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券发行规模为 10 亿元。根据相关规定，公司已分别于 2021 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 10 日在深圳证券交易所网站公告了回售实施办法的提示性公告，在存续期第 3 年末，本公司行使票面利率调整选择权，将本期债券第 4、5 个计息年度的票面利率调整为4.00%。2021 年 7 月 6 日，公司在深圳证券交易所网站发布了《TCL 科技集团股份有限公司关于“18TCL01”债券转售实施结果公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18TCL01”在回售登记期内回售数量为8,299,810 张，回售金额为 829,981,000 元。根据《回售申报结果公告》，发行人于 2021 年 6 月 8 日至 2021 年 7 月 6 日对回售债券实施转售，拟转售债券数量8,299,810 张。基于成本考虑，公司决定本期债券不转售，本期债券转售数量为 0 张。本次转售实施完毕后，发行人已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对于未转售的债券份额 8,299,810 张进行注销，注销完成后 18TCL01 剩余托管数量为 1,700,190 张。3、债券起息日、付息日、还本付息方式：（1）起息日：2018 年 6 月 6 日。（2）付息日：2019 年至 2023 年每年的 6 月 6 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 6 月 6 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（3）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。4、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA。5、担保情况：本期债券无担保。6、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 7 月 2 日在深圳证券交易所上市交易……[点击查看PDF原文]

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