公告日期：2016-12-07

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2016-119债券代码：122096 债券简称：11健康元健康元药业集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。近日，相关媒体报道，“健康元28亿元定增迷局：业绩蹊跷下降 项目前景存疑”。报道中称，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）财务资金充实，公司本身“不缺钱”，却向市场发行28亿元定增计划。募投主要项目珠海大健康产业基地建设项目投向保健品、食品及呼吸系统用药，公司近来保健品经营情况不容乐观，为何继续加大保健品市场的投入，募投项目前景存疑等。为此，本公司就相关问题具体澄清及说明如下：一、不差钱的融资—“公司自有资金、债务融资及经营性现金流入，完全可以满足未来资本性支出需求，上市公司却选择向大股东等机构定增方式融资，有摊薄老股东收益之嫌。”回复：本公司拥有众多下属公司，截至2016年9月30日，本公司直接及间接控制丽珠集团（SZ000513HK01513）42.79%的股权，丽珠集团为本公司控股子公司并纳入本公司合并财务报表。截至2016年9月30日，本公司自有货币资金、债务融资及经营性现金流入等具体情况如下：单位：人民币 亿元项目 健康元（不含丽珠集团） 丽珠集团 健康元2016年9月30日货币资金 12.73 26.60 39.33带息负债总额 24.95 7.00 31.95其中：短期借款 - 3.50 3.50一年内到期的非流动负债 1.95 - 1.95其他流动负债 13.00 3.50 16.50长期应付债券 10.00 - 10.002016年1-9月经营活动现金流量净额 3.42 8.83 12.25注：上表中“健康元（不含丽珠集团）”的经营活动现金流量净额由健康元直接扣减丽珠集团而得，因两者关联交易金额较小，故未考虑合并抵消因素。由上表可知，本公司合并报表中货币资金及经营性现金流入主要为合并本公司控股子公司丽珠集团而来；带息负债总额主要为短期融资券、超短期融资券及中期票据等品种，该等品种融资周期甚短，主要用于补充流动资金、偿还银行借款等用途，难以满足资本性项目支出需求；依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），丽珠集团作为独立的上市公司，本公司作为控股股东及关联方不得直接或间接使用其货币资金等。本次非公开发行募投项目具有良好的市场前景，但在项目达产之前公司面临着即期回报被摊薄的风险。本公司已就摊薄即期回报进行风险提示及预备填补措施，本公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等已就填补即期回报措施能够得到切……[点击查看原文][查看历史公告]

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