600031:三一重工关于公开发行可转债会后事项告知函回复的进一步说明公告

满外

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公告日期：2015-12-18

证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2015-040三一重工股份有限公司关于公开发行可转债会后事项告知函回复的进一步说明公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。三一重工股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“三一重工）2015年11月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于三一重工股份有限公司公开发行可转债会后事项的告知函》（以下简称“告知函”）。公司于2015年11月25日就告知函的回复情况进行了说明并公告，经公司进一步核查，特就告知函回复补充说明如下：一、公司经营环境逐渐回暖，经营状况逐步趋稳1、外汇贷款结构调整，汇率风险可控，汇兑损失减少。公司逐步调整了负债结构，减少了外币贷款，外币贷款规模从年初37.2亿美元（美元贷款34亿美元、欧元贷款折合1.54亿美元、日元贷款折合1.66亿美元）下降至10月末21.5亿美元（美元贷款11亿美元、欧元贷款折合5亿美元、日元贷款折合5.5亿美元）。同时公司操作远期外汇合约锁定汇率敞口风险，锁定范围包括所有欧元贷款、约80%日元贷款、约60%美元贷款等。从累计汇兑损失情况来看，公司第四季度的汇兑损失已逐月减少（其中，10月取得汇兑收益0.31亿元、11月取得汇兑收益0.63亿元）。2、公司深耕国际市场，海外销售额持续增长，在亚太、拉美、北非、印度等区域保持盈利。3、随着国内房地产市场开始回暖，城市基础建设投资如轨道交通、地下管网工程等不断增加，PPP投资规模增加，国内市场开拓与价值销售成效显现，公司第四季度经营情况开始回暖趋好。4、成本费用控制取得成效，呈较大幅度下降。公司正积极实行组织机构的整合与变革，提升组织人员效率，降低人工成本；同时，从研发、工艺、商务、制造等全方位实施降成本，通过精细化管理提高资源利用效率；预计全年成本费用将呈较大幅度下降。二、2015年预计业绩情况基于上述情况，公司郑重承诺：2015年度，公司扣除非经常性损益前后的净利润将为正。三、信息披露鉴于上述情况，募集说明书中相关风险因素部分拟披露如下：1、风险提示（1）宏观经济波动的风险2014年，国际国内经济环境复杂严峻，我国经济发展进入新常态，步入中速增长期，工程机械市场持续调整，混凝土机械、挖掘机械、起重机械行业总体销量均有下滑。受宏观经济增速回落、固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响，公司业绩下滑较大。由于公司的盈利情况与宏观经济周期波动密切相关，若未来宏观经济持续低迷，则可能会对公司的产品需求和盈利能力造成重大不利影响。（2）市场竞争的风险作为发展最快的市场之一，中国的工程机械市场已经吸引了包括卡特彼勒、日本小松等大多数世界级工程机械巨头的进入，中国的工程机械市场已经充分国际化。同时，国内的行业龙头企业纷纷通过兼并收购外资企业，增加产品类别，延伸产品线以及提升技术水平，进行产业升级等方式来提升自身的竞争实力，行业的整体竞争格局日趋激烈。如果公司不能在优势产品上持续保持核心竞争力，并及时调整产业布局，公司就有可能在未来市场竞争中处于不利地位。（3）原材料价格波动的风险公司生产所需的主要原材料为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承、遥控系统等。公司原材料的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。由于公司的产品销售定价和原材料采购之间存在时间差，若期间原材料成本大幅上涨，而公司又无法将上涨的成本及时向下游客户转移，则会对公司盈利能力产生不利影响。此外，公司部分高端工程机械产品的关键零部件仍需从海外进口，若国外供货商的供货出现中断或不能及时满足公司的产品交付需求，将对公司的生产经营产生不利影响。（4）未来业绩不确定的风险最近三年一期，受宏观经济增速放缓、下游房地产政策宏观调控和行业竞争加剧影响，公司净资产收益率呈现逐年下滑的态势。预计未来，尽管公司业绩仍将受到宏观经济、下游行业波动和行业竞争的影响，但是行业也面临发展新机遇，包括新型城镇化、国土建设等政策实施、工业4.0、智能制造、“一带一路”的……[点击查看原文][查看历史公告]

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邬圳俱

发财了，今天买的，全仓啊，刚买就发公告说扭亏了，哈哈哈哈，（公司郑重承诺：2015年度，公司扣除非经常性损益前后的净利润将为正。）

2015-12-17 19:14:31
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叶季舷

我的评论呢，公司郑重承诺：2015年度，公司扣除非经常性损益前后的净利润将为正。

2015-12-17 19:15:59
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廖叙

加油，三一，明天大涨，点赞越多，三一，涨的越多！

2015-12-17 19:18:20
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孟校固

别开心太早！乐极生悲……明日跌停！

2015-12-17 19:18:56
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欧加付

干脆点，压低了好把债给早点发出来，乘着明年大盘还能上上。大家好解套，别在编着些没用的屁事！

2015-12-17 19:23:03
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伍强马

能不能不这样，今天刚赔了几万割肉了，你又弄这个

2015-12-17 19:24:49
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沙匙

早干什么了，圈不到钱着急了，亏损公司和微利公司不允许发可转债。

2015-12-17 19:33:30
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蒙吸

扭亏？是不会亏损而已，业绩是大幅下滑的

2015-12-17 19:55:15
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向幸占

三一集团将投资20亿元，在长沙经开区建设三一众智新城。这一重大项目，是三一集团助推“中国制造2025”的有力举措。它以信息化与工业化深度融合为主线，充分利用集团全球化市场和资源优势，以“互联网智能制造国际化金融”为发展思路，通过众创空间、孵化器、智能制造产业加速器载体建设，重点孵化培育互联网智能制造领域，引进物联网、大数据、云计算等新业态，关注发展新材料、新能源、节能环保等领域，建设和运营一批产业服务平台，发起成立三一创业投资基金，拟在“十三五”期间孵化300家以上企业，完成年产值百亿元，打造中部一流、全国知名的“互联网 ”智能制造产业集群。

2015-12-17 20:04:49
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桂吟阡

涨了，赚点；跌了，补点；（钉子户）

2015-12-17 20:19:54
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贝婧及

三一70元的辉煌已成过去，靠消息刺激，高度有限，三一雄起时间还早得很。

2015-12-17 20:20:10
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荆毕

31的辉煌70元已成过去，未来大涨还早着哩

2015-12-17 20:21:47
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鱼那翎

没用的，我就是在三一的分公司上班，明年都要倒闭整合了！

2015-12-17 20:24:27
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左奂梅

31无语

2015-12-17 20:24:34
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翟九

31涨费力，跌不费力。

2015-12-17 20:25:35
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贡己巳

三一还不如盘江么？

2015-12-17 20:47:23
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鲍纱匡

明天跌成狗了，总有人看好三一，涨一天跌七天，你们慢慢跌！

2015-12-17 20:52:10
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阙俏梨

利好套人

2015-12-17 20:52:15
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伊口

造谣现在是要遭的哦，三一前期就有一个造谣倒霉的例子

2015-12-17 20:54:03
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连们池

行业前景好，股票必大涨！

2015-12-17 21:54:41
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