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600386:北巴传媒2015年公司债券受托管理事务报告(2016年度)
公告日期:2017-06-24
北京巴士传媒股份有限公司(住所:北京市海淀区紫竹院路32号)2015 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度)债券受托管理人(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)二〇一七年六月重要声明中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)编制本报告的内容及信息均来源于北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“北巴传媒”,“发行人”或“公司”)对外公布的《北京巴士传媒股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信建投对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信建投不承担任何责任。目录重要声明......1目录...... 2第一章 本次公司债券基本情况......3第二章 发行人2016年度经营和财务情况...... 5第三章 发行人募集资金使用情况......9第四章 债券持有人会议召开情况......10第五章 本期债券利息的偿付情况......12第六章 本次债券跟踪评级情况......13第七章 本次债券相关事务专人的变动情况...... 14第八章 其他事项...... 15第一章 本次公司债券基本情况一、核准文件及核准规模经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1206号文核准,公司获准面向合格投资者公开发行不超过7亿元(含7亿元)的公司债券。二、债券名称北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券三、债券简称及代码本次债券的简称和代码分别为“15北巴债”,122398。四、发行主体本次债券的发行主体为北京巴士传媒股份有限公司。五、发行规模本次债券发行规模为人民币7亿元。六、票面金额及发行价格本次债券票面金额为100元,按面值平价发行。七、债券期限本次债券的期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。八、债券利率本次债券的票面利率为4.40%,采取单利按年计息,不计复利。九、债券形式实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。十、还本付息期限及方式本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。十一、起息日本次债券的起息日为2015年7月14日。十二、付息日本次债券的付息日为2016年至2020年每年的7月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的7月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。十三、兑付日本次债券的兑付日为2020年7月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年7月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。十四、担保情况本次债券为担保债券,由北京公共交通控股(集团)有限公司为本次债券的本息偿付提供无条件、……[点击查看原文][查看历史公告]
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