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股价连跌三个月（由9.8元/股最低下探到6元/股）的远兴能源，终于出现了绝地反弹，上周最后一个交易日更是逼近涨停收官，成交量明显放大至8亿多，逼近去年12月水平。是果断捡漏加仓摊薄成本，还是持续坚守坐等价值回归，或是趁反弹减仓止损，又成了摆在超10万股民面前的艰难抉择。
在现实情况下，我们很难用过去行之有效的估值法乃至走势来判断个股接下来的趋势，大盘股如此，小盘股更加如此。很过股票的走势已经严重背离了基本面，更像是对经济复苏不及预期的悲观情绪宣泄。因此追涨杀跌之势永无尽头，价值投资说易行难。但对于像远兴能源这种资源股来讲，其自身的确定性更强，不应被短期情绪带偏。
一、纯碱：天然碱资源禀赋铸就核心优势
纯碱是远兴能源的业务核心，主要由中源化学及银根矿业两家控股子公司开展运行，其中中源化学是目前国内最大的天然碱加工企业，区位及成本优势明显，近些年盈利能力稳步提升。作为目前国内已探明的最大天然碱矿，银根矿业阿拉善塔木素天然碱矿在矿物品位、埋藏深度、用煤成本等方面均具备更显著的优势。就完全成本而言，相较于安棚、吴城天然碱矿正常年份下825元/吨、902元/吨，阿碱项目完全成本有望降至550元/吨左右，优势明显。
随着二季度煤炭价格持续加速下跌，纯碱行业的成本将会更加优化，纯碱行业竞争格局将归于成本竞争。再加上未来两期项目即将全面投产运行，公司纯碱的单位成本有望进一步摊薄。按照行业边际成本1600-1800元/吨的纯碱价格，阿碱项目全面投产后，对应公司纯碱底部毛利约在43-54亿元区间，盈利有望实现大幅增厚，公司高质量成长有望逐步兑现。
二、加减：慢即是快，是散户的最大优势
就目前的行情来看，纯碱的下跌已暂时告一段落，盘面止跌即将形成有效支撑。从成本端来看，主力价格逐渐接近氨碱法成本价，距离联碱法成本线还有一定空间，不过预计短期急跌之下盘面将逐渐企稳，上周远月2405合约大幅增仓但价格未形成进一步突破，意味着下跌行情阶段性告一段落。
结合远兴能源的日线走势图来看，其股价加速下跌期已过，逐渐平稳，事实上已错过最佳跳车时间，赔率已经完成了切换，此时跳车便是倒在了黎明前，甚是可惜。相较于机构,散户拥有A股生存的所有劣势：资金小；信息少；反应慢。因此，追涨杀跌的盛达景象，蔚为壮观，上周五（6月4日）的成交量便是追涨杀跌的结果：换手率已从不足1%，快速升至3.6%，如果后续持续反弹，还会持续放大。
A股常有“七亏二平一赚”，是有巨大的散户基础的，而作为散户大本营的低价股更甚。穿越多轮牛熊，材料君能获得稳定收益的原因便在于，坚持认为买的是股份而不是股价，只要不卖就不亏，如果股票本身质地没有问题，不介意当长期股东。在漫长熊夜，股民们只用做两件事情：坚守乃至死守；用工资和分红分批加仓。用时间熨平成本，坐等价值回归。
三、捡漏：资源股里的掘金游戏
在人民币快速贬值的带动下，无论是港股还是A股都已经进入严重低估区，除了三桶油之外，大批白马股股价甚至低于疫情放开前，没有任何道理可讲。但对于散户来讲，在集体绝望的时候，或许就蕴藏着最大的机会，资金成本是散户最大的保险。而远兴能源的深厚家底和成本控制便是双重保险。
作为国内天然碱唯一大规模企业，其最大的确定性在于其目前拥有的180万吨/年纯碱产能和110万吨/年小苏打产能。在新增产能方面，公司阿拉善一期项目将于2023年6月陆续投产，将为公司带来500万吨/年纯碱和40万吨/年小苏打新增产能。据国泰君安的最新研报估计，仅阿拉善项目一期满产满销下便可贡献归母净利近20亿。这些都将进一步夯实行业龙头的产能和成本优势地位。
美中不足的是在长达三个月的阴跌期间，关于远兴能源的的小道利空消息偏多，其中绝大多数已被远兴能源辟谣。无论真假，多数消息已反应到股价上，一旦被证伪反而是利空转利好，便是好上加好。但究竟后市如何，还要看市场验证，我们拭目以待。
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快速回复
- 1 阿碱吨成本应该低于550
- 2 超过3.66元买入就是对自己的不尊重
- 3 远兴能源配合期纯碱期货散布信息，三号线没有投标，非说下旬投产，打时间差
- 4 您好，董秘，请问远兴能源阿拉善3线项目牵动成千上万股东及债权人及期友的心，您一直
- 5 纯碱在过去主要是玻璃行业，铝的需求量大。造成了产能的过剩。企业一度面临困境。很多
- 6 行情提前结束了吗？远兴的用水有问题吗？行情提前启动了，是否提前结束取决于远兴能
- 7 现在远兴吧里毎天的焦点人物是阿铁，阿铁不是已经清仓远兴了，每天怎么还有人点他名[
- 8 哎，说了两句实话，评论删，人拉黑。面子比里子还大！
- 9 阿拉善项目开展情况
- 10 远兴能源：子公司中源化学主要生产装置计划于6-8月间分批次进行年度例行检修工作
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