贝因美:关于回复深圳证券交易所对公司2022年年度报告问询函的公告

傅在希

(发表于: 贝因美股吧更新时间: 2023-07-05 13:57:31)

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贝因美:关于回复深圳证券交易所对公司2022年年度报告问询函的公告

公告日期：2023-06-06

证券代码：002570 证券简称：贝因美公告编号：2023-051贝因美股份有限公司关于回复深圳证券交易所对公司2022 年年度报告问询函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。贝因美股份有限公司（以下简称“公司”或“贝因美”）于 2023 年 5 月 10 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部发来的《关于对贝因美股份有限公司 2022 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第 110 号）（以下简称“问询函”），现就问询函所提问题及公司相关情况回复如下：问题一、你公司 2022 年审计报告、内部控制鉴证报告被出具了带强调事项段的无保留意见，相关强调事项段显示，你公司对供应商背景调查不到位，执行进度管理不严，支付大额预付款项的相关内部控制存在缺陷，于 2022 年末形成“其他应收款”供应商占款 8,110.55 万元，该款项已于上述报告出具前收回。请你公司：1、按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与形式》第三十八条的要求，说明供应商管理制度、预付款项支付制度存在缺陷的具体情形、发生时间、对财务报告的潜在影响，你公司对相关缺陷采取的整改措施、整改时间、整改责任人及效果；公司回复：（1）公司现有的关于采购与支付管理的相关制度，及在执行过程中出现的缺陷、发生时间和对财务报告的影响：公司已制定《生产性物料采购管理规程》《非生产性物料供应商管理制度》《物料分类原则及采购操作规程》《交易评估及合同评审制度》《招标管理办法》等采购管理制度和《资金结算管理办法》，明确了需求审批、采购准入、交易评估、合同评审、履约付款等环节的审核重点和职责权限；对供应商的开发、准入、考评及闭户制定了一系列管理规程，以保障采购管理合法合规、规范有序、结果可控。但是，公司在《非生产性物料供应商管理制度》中未明确规定新增供应商背景调查需关注的具体要素，如供应商业务状况、财务状况、交货能力以及相关能力的验证资料等。经办人员在开发新供应商时，未审慎执行供应商准入相关准则，对新合作供应商背景调查不到位，比选程序流于形式，增加了潜在交易风险。2022年10月27日，公司与天津九洲鸿博国际贸易有限公司签订促销品“金条/金钞定制协议”，合同总额52,690,000.00元，根据合同预付货款50,055,500.00元，2023年3月到货735,690.00元，后签署终止协议，2023年4月26日收回剩余款项。公司虽然建立了《采购管理规程》等制度，但制度中缺乏对采购过程的跟踪管理要求，尤其在例外事项出现时无章可循，应对不及时。2022年10月18日，公司与天津首宇商贸有限公司签订原料采购协议，合同总额62,100,000.00元，根据合同预付货款31,050,000.00元。此后，由于市场行情波动剧烈，合同履约存在困难并可能给公司造成损失，双方协商后签署了终止协议，2023年4月25日收回全部预付款项。上述事项共形成供应商占款81,105,500.00元，2022年末在其他应收款中列示，上述事项对财务报告未有实质性影响。（2）整改情况1）上述所涉供应商占款均已于2023年4月26日前收回。2）针对本次暴露的缺陷问题，公司已要求内审部会同企管部、商贸部共同完善、细化《非生产性物料供应商管理制度》《采购管理规程》等所涉管理制度，在6月底前完成修改并在公司内部办公网上公示；3）公司已要求商贸部及相关业务负责人强化风险意识，加强内部控制规范学习，进一步明确对供应商背景、资质管理，合同执行进度管理及大额预付款支付管理的岗位职责要求，做实岗位主体责任。公司将加强交易前的必要性审核，确保采购的物料或服务符合公司实际经营需求，严格执行相关管理制度。4）要求内审部汇同企管部举一反三，全面自查，按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件，继续完善内部控制体系，持续梳理并修订细化完善各项内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制检查监督，优化内部控制环境，深化各部门风险意识，提升内控管理水平，促进公司长期健康、可持续发展。2、说明近三年你公司与上述供应商各项业务往来的具体情况，包括但不限于供应商名称、成立时间、注册资本、地址、采购内容、采购单价、交易时间、交易金额、产品交付情况等，以及相关供应商与你公司、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其关联方是否存在关联关系或其他业务往来……[点击查看PDF原文]

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养言日

啥意思

2023-06-05 20:29:19
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胡怠

万亿市值起步

2023-06-05 20:29:51
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乌孝

卧槽这么快

2023-06-05 20:29:57
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扈婉忠

知道

2023-06-05 20:30:57
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向畜佳

这次没拖延还提早公告了，态度不错，回答还挺仔细的[赞]

2023-06-05 20:44:35
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花杳做

方心了，没出幺蛾子！

2023-06-05 20:55:24
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蔺伏

赶上618明天能起飞么

2023-06-05 20:58:12
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僪求。

明天高开几个点，叫韭菜们笑笑

2023-06-05 21:05:13
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姜狩将

2023 年 3 月，天津九洲根据公司促销需求交付 1790 套“10g 足金金条”，价值 73.57 万元（含税）。公司已作为促销奖励发放给客户。金价每克411，1790套10g才73万？？？这算帐水平还不如个小学生，这种企业能搞好吗？？？

东尾看： 23年4月退回4900万……大利好，预付账款退回3000多万……利好现金流……

阚岐冉：完蛋了，谁都救不了，发了多少心里没数啊

唐区姨：假的一B

穆所系：掏空了等于

2023-06-05 21:05:29
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乌首姑

1.9姨姑妈抵押借款9个大姨妈，平均4.6还多，这可是实际借出来的款，相关金融机构没有强制平仓线！但也没说以后也一直可以滋补迪仔？哈哈哈哈……好玩不？

2023-06-05 21:18:05
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边丸孟

跟着大咖老师满上。

2023-06-05 21:25:01
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池珙甩

没乱来

2023-06-05 21:52:46
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胥壮屯

涨停

2023-06-05 22:11:23
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山文官

整篇看下来，公司内控一塌糊涂，还有说要涨停的，呵呵

2023-06-05 22:15:28
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富丹巧

谁买贝因美就发淮金条，这够吸引客户的了，必涨

2023-06-05 22:20:49
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蓝索倍

应该是179套，不是1790套

2023-06-05 22:27:50
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莘保绍

金镰收割菲菜！

封拳丈：老弟格局小了，必须是韭菜收割机

2023-06-05 22:31:00
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封叙合

感觉就一个字：乱

2023-06-05 23:06:22
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张珩

中饱私囊，必须退市。

2023-06-06 00:57:51
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越品舶

利好

2023-06-06 07:47:47
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