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$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $中矿资源(SZ002738)$
上周五收盘集合竞价时,出现了锂电池产业链近二十只股票集体异动的奇观,见下图。
从上游锂矿、锂电材料、锂电池,甚至下游整车,竞价上蹿下跳、大幅放量。粗略统计了一下,锂电池产业链成交金额前十名的个股总计成交金额就超过12亿元。成交前五分别是:亿纬1.92亿/赣锋1.83亿/比亚迪1.73亿/恩捷1.38亿/天齐1.23亿。赣锋集合竞价三分钟的成交量甚至达到全天成交量的21%。
锂电池产业链个股类似趋同现象曾经出现在6月7日收盘集合竞价时段(本人曾专门截屏发帖)如下图
那一天集合竞价开始时,一二十只锂电产业链个股,是整齐划一的挂出跌停的卖盘,然后卖盘被慢慢消化,收盘时挖的坑都被填平。当然6月7日的收盘集合竞价成交量要比上周五少一点。
这两次的“集体行动”,都发生在碳酸锂期货交易发布进展的时刻。6月6日广期所开始碳酸锂期货仿真交易,而上周公布了碳酸锂期货交易开市日期和交割仓名单。也许是巧合,也许是有意而为之。不过碳酸锂期货的上市(包括海外下周一率先交易的芝加哥指数),对于整个锂电产业链来说,必定是一个大事件。一段时间以来,锂盐价格缺少公允、客观、长期的锚定标准,国内外价格极度背离,短期报价极易被人为操纵的乱象即将终结。一里一外一周之内先后推出碳酸锂期货交易,对于整个锂电池产业链各个环节的价值重估取到关键性作用。
回到主题,说说为什么外资主导了此轮的锂电走势,锂电股票又为和跌跌不休?
先从盘面说起。大家可能都还记得,5月31日收盘集合竞价时,许多个股(不完全都是锂电行业)都异常放量。事后我们知道是明晟指数被动调仓所致。分解当时的赣锋的挂牌筹码,最大的那一笔买盘9573手,买入价格是62.67,推测得出明晟量化程序是这么设定买入价的:
14:56:59收盘价61.44x102%=62.67
其实一段时间以来,这种集合竞价挂盘方式频繁出现,通常是,以14:56:59收盘价为基准价A,先挂一个大买盘,买入价是Ax102%,然后再挂一个大卖盘,卖出价是Ax99%,或者Ax98%.而且不仅是赣锋一家,天齐国轩尾盘集合竞价也常常出现这种程序化买卖盘。
再来看看7月14日上周五集合竞价收盘的挂盘:
框出来的两个大卖盘和一个大买盘,大家可以去算算,挂牌价钱与14:56:59收盘价61.33的百分比关系。其它锂电股的买卖大单也大都符合上述的量化程序规则。而且赣锋9593手这个数字看上去是不是眼熟,没错,你刚刚看过的5月31日的截图里有一个9573手的买单,是不是很像?
基本可以断定,外资(可能不仅仅明晟一家)才是此轮锂电股票行情的主导者。至于外资为什么要做空锂电?如果从大的ZZ角度来讲,可能是为了做空中国。新三样现在已经是中国经济为数不多的亮点,而锂电产业链又是新三样的核心。做空最优势的产业,可以起到四两拨千斤的效果。但是中国新能源汽车先发优势明显,对传统国外老牌厂家摧枯拉朽之趋势也已经露出端倪,长期做空是不可能的。更大的可能,外资做空锂电,是为了获得更多的低价筹码。外资去年就发了研报看空赣锋,但是北向持股总体还是增加的,目前已经一亿多股。赣锋港股外资持股几千万的也有好几家。如果哪一天,这些外资突然成为一致行动人,对赣锋举牌,到时大家不要觉得惊讶。现在想要遏制中国新能源汽车产业,好像已经没招了。除非买买买。就像奥迪最近打算买比亚迪或者上汽的造车平台一样。像赣锋/天齐/中矿这种在海外拥有稀缺锂矿资源的公司,筹码就更珍贵了。如果被外资控制了,后果不堪设想。
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快速回复
- 1 只说三点。一、不要管现在市场的低迷情绪,备足好仓位,做好预算2700的准备就行了
- 2 锂矿过剩是伪命题,价格决定供求品位决定成本,锂盐确实过剩了,亿万吨投资5个亿门槛
- 3 赣锋锂业这次错判形势,栽进去了。
- 4 赣锋锂业:谁猜得到精确的底部?但做个预设还是可以的
- 5 别被恐惧笼罩了心理,赣峰这样的资产和手里的资金,要资源有资源,要技术有技术,要市
- 6 基本面看:赣锋有全球优质锂矿,护城河较深,技术方面有锂电回收技术,固态电池技术,
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- 10 超跌之后的利空落地是利好,而且业绩下降是因为计提减值和公允价值波动影响,逢低吸纳
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