公告日期：2023-06-13

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-039新疆天顺供应链股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023 年 5 月 22 日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“天顺股份”）收到深圳证券交易所发出的《关于对新疆天顺供应链股份有限公司2022 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第 177 号，以下简称“问询函”），要求公司就年报相关事项做出书面说明。公司按照《问询函》所列的问题和要求，对相关事项进行了逐项核实，并已向深圳证券交易所作出了书面回复，现将回复具体内容公告如下：一、根据年报，你公司自查发现控股股东舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“舟山天顺”）通过第三方供应商中直能源新疆投资有限公司占用你公司资金用于经营周转，占用期间为 2022 年 1 月至 2023 年 4 月，累计发生额为3.34 亿，截至报告期末，资金占用余额为 2,173.28 万元。截至 2023 年 4 月 26日，控股股东已偿还前述资金及利息，资金占用余额为零。（一）请以表格形式逐笔列示 2022 年以来你公司控股股东舟山天顺通过第三方供应商占用你公司资金的具体情况，包括但不限于金额、款项流向供应商时间、款项流向控股股东时间、控股股东还款时间及还款方式等，并补充说明控股股东舟山天顺通过第三方供应商占用你公司资金的具体方式，包括但不限于签署的采购合同内容及日期、资金流转过程、货物流转过程（如有）、占用期间的日最高占用金额、累计发生金额等。【回复】报告期内，公司供应链管理业务扩大业务半径，受国际地缘政治冲突、气候异常等多重因素叠加影响，国际煤炭市场价格高位波动，随着国内煤炭保供政策推进新增产能逐步释放，全国原煤产量同比增加明显，但由于煤炭供需仍处于紧平衡状态，加之保供政策对煤炭价格控制较为严格，煤炭价格延续了 2021 年末以来的高位运行态势。随着国家出台的增产保供政策推动下，公司积极对接川、渝、滇等地区的销售客户并参与煤炭用量招标，开展疆煤外运贸易业务，动力煤销售业务大幅增加，因下游电厂客户采用月结政策，回款集中在每月的中下旬，而公司原料采购按批次结算，信用期较短，同时最近一年燃煤价格大幅上涨，供应趋紧，根据煤炭行业特性，供应商基本都要求预付全额货款，为积极保障货物供给，充分锁定货源，公司需要通过更多预付货款方式来保障和满足此业务运营需求。基于此商业模式，为保证中标后销售合同正常履行，公司在疆内寻求多家煤炭资源供应商，向煤炭供应商预付货款以锁定煤价及货量，以及向有铁路运力资源单位预付铁路运费。报告期内，公司全年通过预付货款方式向上游煤炭供应商采购煤炭 37.05万吨，预付货款及运费 73,830.6 万元，执行过程中因煤价或货量未锁定、铁路运力保障困难及预付货款后未及时供货等因素，导致无法正常履行合同而产生退款，退款金额 35,314.43 万元。在此业务模式下，公司及公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇公司”）与新疆新铁中泰物流股份有限公司、新疆机汇网科技有限公司、新疆创盈物流有限公司、新疆昌顺物流有限责任公司、新疆恒达基业商贸有限公司、新疆蓝疆贸易有限公司六家上游煤炭供应商（以下简称“六家供应商”）签订煤炭采购及运输合同，经核查该六家供应商并非公司关联方。2022 年 1 月至 2023 年 4 月期间，公司及天汇公司向上述六家供应商预付煤炭货款及运费，付款金额 56,567.26 万元，未结算已退款的货款和铁路运费金额合计 31,974.57 万元被认定为控股股东非经营性资金占用。（其中：新疆新铁中泰物流股份有限公司占用 2,704.09 万元、新疆机汇网科技有限公司占用 19,611.26 万元、新疆创盈物流有限公司占用 1,231.76、新疆昌顺物流有限责任公司占用1,000.00万元，新疆恒达基业商贸有限公司占用7,231.76万元，新疆蓝疆贸易有限公司占用 195.7 万元）2021 年 10 月，天汇公司与控股股东下属孙公司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（控股股东通过中直能源新疆投资有限公司持有中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司 97.26%的股权）签署场站服务协议，天汇公司预付 1,500万元用于场站服务及代收铁路运费。由于业务实际未发生，相关款项也已退还。该退款 1500 万元被认定为控股股东非经营性资金占用。综上所述，上述业务累计付款金额合……[点击查看PDF原文]

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