公告日期：2017-03-10

证券简称：安源煤业 证券代码：600397债券简称：14 安源债 债券代码：122381安源煤业集团股份有限公司AnyuanCoalIndustryGroupCo.,Ltd.（注册地址：江西省萍乡市昭萍东路3号）2014 年公司债券受托管理事务临时报告债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司二零一七年三月重要声明申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为安源煤业集团股份有限公司2014年公开发行的“14安源债”债券受托管理人，代表本次债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注“14安源债”进展情况及对“14安源债”持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《安源煤业集团股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》、《安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件以及安源煤业集团股份有限公司提供的其他材料编制本报告。申万宏源对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源不承担任何责任。一、发行人名称中文名称：安源煤业集团股份有限公司英文名称：AnyuanCoalIndustryGroupCo.,Ltd.二、本次债券核准文件及核准规模经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1082号”文核准，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币12亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。三、本次债券的主要条款（一）本次债券名称安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券。（二）债券简称及代码债券简称为“14安源债”；代码为“122381”。（三）本次债券发行规模人民币12亿元。（四）本次债券的票面面额本次债券每张票面金额为100元。（五）债券期限5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。（六）票面利率本次债券票面利率为6.2%，存续期前3年的票面利率固定不变。在本次债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。（七）还本付息方式本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关业务规则办理。（八）本次债券的起息日本次债券起息日为2015年11月20日。（九）计息期间2015年11月20日至2020年11月20日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期间为2015年11月20日至2018年11月20日。（十）利息登记日本次债券的利息登记日将按照本次债券转让场所和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。