关于复盘，昨天已经写了晚评，就不再重复。先点赞后看帖，看贴回贴点赞 好运相伴，如若操盘没有策略，人生不会躺赢，

今日【周一】短线低吸关注，300557理工光科605118力鼎光电300826测绘股份

（根据盘面短线情绪面低吸）

周末最大的声音，莫过于到处都在喊“牛市来了”；所以这里我觉得有必要给大家拆分下最近宏观市场涨跌的根据，这样才有利于大家对市场有更准确的认知。

首先，我们讲市场这波下跌的原因；这波市场开始下跌的时间点是4月19日，其中沪指有个反弹做了M头，后于5月9日开启与创指共振的回调；反弹主要是中特估上涨的影响，与其他板块无关，可忽略不计。下跌的原因：一是：斤急数据不及预期；本来资金想着随着一羊过后，应该迎来一波弱复苏，没想到直接开启下坡路。二是：IPO在偷偷加速；这种新股虹吸，是大资金最担忧的，它夺走部分韭菜，韭菜少了大资金收割就变难了。三是：老每债雷的担忧，叠加外围地元关系的担忧。四是：汇率的贬值，外资大幅连续出逃。然后看看上周指数见底反弹的原因，一是每债雷缓和，MLF降息；二是每连厨暂停6月加息，人民币升值导致北向资金大幅回流；三是急够解读这次来访有利于缓和关系。随着这些利好一个个落地，北向的大幅净流入，才带动资金入场博弈反弹，博弈复苏；主要功臣是北向资金。而5月份数据和4月份是一样差的，资金之所以敢进场，就是看到4个下跌理由中有两个有了边际改善，预期也该有刺激的正策出台，所以才敢入场博弈反弹。所以这波资金更多的是博弈为主，那就谈不上中长线；需要后续正策的兑现与斤济数据的好转来验证；一旦两者都得不到验证，则资金有可能多翻空，那到时候市场情绪就会更悲观，会有新低。所以接下来跟踪这两个验证的指标就变的及其重要。也就是说，目前下滑的这个问题是得不到改善的，只是资金的博弈；然后还有一个变得更差的，就是IPO，先正达虹吸更猛；也看不到IPO放缓的任何信号，在这两者都得不到解决之前，指数很难反转；所以现在谈牛市，总感觉是一种阴谋。当然，目前这种情况下，市场也已经回归万亿成交量，所以也不用太过悲观；这里指数可以看震荡上涨，因为资金只是博弈正策，那么没出台前，相关板块反弹就会有天花板，这个天花板就决定了指数反弹的空间；就目前来看，相关板块并没有集体完成反弹，所以指数还有空间。方向上：观点就是两条腿走路，第一条腿是泛科技AI；AI做为主线的地位也显然无需质疑了。尤其是算力的光模块，是核心的核心；泛科技有望继续内部轮动，硬件后是软件、数据要素、数据确权等。第二条腿是复苏线；超跌板块的轮动反弹；新能源、大消费、顺周期、医药等；随着指数反弹，超跌板块肯定需要轮动反弹；理论上这些板块越往后选择性会越少，正策预期大的反弹空间会大一些，目前核心是消费；也可以潜伏一些未被轮到的板块。上周新能源很给力，更多是北向大买，因为北向更多是选择核心资产，又会选择位置较低的一些板块；它们更在乎的是保本然后赚利率差价。内资回流则主要还是进了泛科技AI。周末消息面上：（我们一起来看看）没什么大的消息；一个个讲一下。一、泛科技AI；1）郭外投行认为：“由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。” 市场对算力的讨论主要还是上周的延续，英伟达预期上修等。2）接见盖茨的事周末继续发酵；预期也是为了微软的AI大模型来访，有望在国内打开业务新空间，利好微软大模型概念，还有AI+医疗概念。3）Meta发布“突破性”生成式语音系统，一个通用模型解决多项任务。二、AI+汽车6月16日奔驰宣布开始ChatGPT已经接入旗下人机交互系统MBUX，并面向所有车主开启测试。6月17日理想举办首次AI家庭科技日，发布智能座舱3M多模态交互体系+MindGPT认知大模型。三、消费G尝会相关表述：1）为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。2）研究推动持续回升向好的一批策措施。多地再次出台刺激新能源车消费的补贴正策。四、地产A股首单房企重组项目注册生效；招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会注册生效，成为资本市场支持房地产企业股权融资正策出台后，A股市场首单成功取得注册批文项目。其他的就没什么太多关联的消息了。周一展望：沪指来到压力位，这里要注意下节奏，特别要关注北向资金的走向，一旦出现净流入转为流出，就要小心，毕竟这波反弹是北向带的节奏。当然，万亿成交量的情况下，回调是二次低吸的机会；毕竟还有不少相关板块没有轮动反弹。这里指数看震荡上涨为主。本周四开始放假，也有可能会影响市场的一点活跃度。板块梳理：AI；逻辑最顺畅的是光模块；但目前中际旭创有点加速的味道，不太好追涨了，后续中际旭创出现放量下跌的话注意先减仓避开下板块的回调。就看中际旭创加速后是高位震荡还是回调了。还可以拿光库科技作为风向标。上周五铌酸锂是一个补涨分支；概念股中，上游原材料氧化铌：东方钽业（公司发布了氧化铌产品可用在铌酸锂上）；铌酸锂晶体：天通股份（公司发布6月9日互动平台上称已经成功开发铌酸锂晶圆，并开始批量投产）福晶科技（铌酸锂晶体）。调制解调器：光库科技（已经大批量供货，并投资2.4亿新增泰国产能）。薄膜铌酸锂光模块：中际旭创（光模块一哥，已经供货英伟达等大厂，并不断加单）；新易盛（光模块龙头企业）；华工科技（正在北美客户送样阶段）。从技术形态上看，天通股份、东方钽业和福晶科技属于低位产业链深挖补涨阶段，还有上行空间。光库科技强势横盘后20cm反包，后面还有空间。另外，上周五软件端的大模型有反弹，昆仑万维、工业富联、服务器的浪潮信息也新高。应用端等了很久的轮动，应该是有机会的；包括游戏，板块指数走的还不错，还没加速，可以等等。数字经济；上周五最强是数据要素；仔细研究下其实发酵的逻辑是政务算力方面，周末急够梳理的概念股：上海：云赛智联（核心龙头，政企大数据平台，中标上海超算中心项目）。杭州：杭钢股份（阿里算力最核心伙伴，规划20万台服务器，最大的IDC中心）。北京：铜牛信息（构建云计算平台）。广东：广电运通（搭建省算力中心，华为合作）。深圳：深桑达A（电子云专属云 CECSTACK、云数据库 CeaSQL、大数据平台 CeaInsight等系列产品）。微软产业链：云赛智联、博彦科技、鼎捷软件、汉得信息、浙大网新、海天瑞声；腾讯产业链：博思软件、泛微网络、天融信、长亮科技、东华软件、常山北明、拓尔思、金证股份、启明星辰、华宇软件、航天信息、天源迪科；紫东太初产业链：中科曙光、中科信息、新大陆。新能源车；周末发酵的是汽车AI大模型；理想自研Mind GPT认识大模型。这里就关注中科创达、德赛西威；这两个是无人驾驶的核心公司；借鉴AI炒作的都是急够为主票，所以这里也是看这种大票为主。机器人；去年也炒过一波，但现在机器人+AI大模型后给人遐想的空间就大了；特别是人型机器人；二这里人型机器人行业领先地位的就是特斯拉；所以特斯拉人型机器人概念的一线供应商走出趋势了，拓普集团、三花智控；再有江苏雷利、昊志科技、奥比中光。风向标中大力德。周三板块初步联动，周四加速，量化日内推到高潮，隔日分化明显，但再有反弹，预期也不会太强。顺周期的工程机械；这里可以看看杭叉集团。叉车数据：4月内销回正后，5月增速进一步扩大，出口保持平稳增长。1-5月，累计销量增速6%，内外销累计增速分别为5.2%、7.7%。再有其他的则主要就是看消费里的超跌白马，如免税、医美、cxo、药店之类的。一个父情节，本想放假一晚；还是被铁粉的给催的补写了一篇，所以提前分享了！

祝大家节日快乐！不去跟风，不凑热闹！有自己的模式，持之以恒，必有所成！$理工光科(SZ300557)$$力鼎光电(SH605118)$$测绘股份(SZ300826)$市场走到了这里，我想说的是，没有必要去悲观，或许你悲观的时候，就是情绪转折的时候，熬过去了，就是海阔天空，熬不过去，就是又一次杀跌追涨。

好了，点赞互动，准备战斗！

（来源：牛一灯灯mei95999的财富号 2023-06-19 00:27） [点击查看原文]

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