600035:楚天高速:2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2016年度)

伏安

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公告日期：2017-05-06

（住所：武汉市汉阳区龙阳大道9号）2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016年度）债券受托管理人（住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）2017年5月重要声明中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2016年3月31日公告的《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。目录第一章 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券概要...... 4第二章债券受托管理人履职情况...... 7第三章发行人2016年度经营和财务状况...... 8第四章发行人募集资金使用情况...... 16第五章 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券担保人情况...... 18第六章债券持有人会议召开的情况......20第七章 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券本息偿付情况...... 21第八章 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券跟踪评级情况...... 22第九章发行人董事会秘书的变动情况......23第一章 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券概要一、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）1、债券简称：13楚天01。2、债券代码：122301。3、核准文件和核准规模：本期债券于2013年12月31日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1667号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过12亿元人民币。4、发行主体：湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）。5、发行规模：6亿元人民币。6、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。7、债券品种的期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权的固定利率债券。8、债券形式：实名制记账式公司债券。9、债券年利率、计息方式和还本付息方式：（一）债券利率及计息方式本期债券票面利率为5.88%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为发行首日，即2014年5月26日（T日）。（二）还本付息的期限及方式利息自起息日起每年支付一次，其中2015年至2019年间每年的5月26日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为2015年至2017年每年的5月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个交易日，下同）。本期债券到期日为2019年5月26日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的到期日为2017年5月26日，到期支付本金及最后一期利息。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。10、债券担保情况：湖北省交通投资集团有限公司（以下简称“省交投公司”）为发行人本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。担保人保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。11、最新信用级别：……[点击查看原文][查看历史公告]

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