大涨11% 光模块龙头爆利好！胎企下半年订单饱满机构看好这些高增长潜力股

茅甸

(发表于: 剑桥科技股吧更新时间: 2023-07-28 16:32:24)

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大涨11% 光模块龙头爆利好！胎企下半年订单饱满机构看好这些高增长潜力股

来源：证券时报作者：朱听武

　　机构表示，轮胎行业连续两年的上行周期值得布局。

　　光模块龙头晒上半年成绩单

　　近期人工智能利好政策不断，北京、上海、深圳等地相继发布支持人工智能产业发展的政策文件。昨日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，并自2023年8月15日起施行。《办法》提出，鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。

　　今年上半年，AI备受追捧，成为市场投资主线之一。对此，全球资管巨头富达国际认为，目前市场对科技的需求较2000年互联网热潮时期更为多元化。同时，受益于可持续性以及结构性增长的终端需求，当前的科技企业具有更强的议价能力，这些利好因素可以为行业未来的长期发展奠定良好基础。

　　这种利好已经在一些科技企业基本面上开始呈现。

　　剑桥科技昨日公布半年报预告，预计实现净利润1.5亿元至1.65亿元，同比扭亏为盈。并表示本期在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。

　　光模块龙头中际旭创预计上半年净利润5.5亿元至6.7亿元，同比增长11.69%至36.05%。报告期内，得益于800G等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。

　　对于中际旭创解释的业绩预告利润增长的原因，可以从一季报和2022年年报中找到蛛丝马迹。2022年年报显示，公司营业收入同比增长25.29%，其中高速光通信模块营业收入同比增长8.01%，中低速光通信模块减少4.75%，公司净利润增长39.57%。今年一季度公司营业收入同比减少12.04%，而净利润增长14.95%。一季报在营业收入减少的情况下，利润却实现了大幅增长，原因为出货结构的变化。

　　综合来看，中际旭创净利润的增速明显超过了收入增速，本质上是毛利率不断的提升，公司毛利率由2020年25.43%，提升至2022年的29.31%。中际旭创在走高端化的路线，高附加值、高科技含量的800G高端产品出货比重在逐步提升。

　　公司股价今年以来最高涨幅533.62%，短暂回调后，昨日再次大涨11.1%，最新市值1238亿元。

　　轮胎业上半年盈利高增

　　今年以来，中国橡胶轮胎出口量显著增长。根据国家统计局数据，2023年5月，中国橡胶轮胎外胎产量约为8532.4万条，同比增加20.9%，1-5月累计产量约为3.88亿条，较上年同期增长14%；根据海关总署的数据，2023年1-5月国内的轮胎出口量为297.2万吨，同比增长12.41%。

　　另外，轮胎用原材料成本下降明显，海运费用和原材料价格的下降增厚了行业利润。今年以来，波罗的海运费指数和出口集装箱运价指数回落，海运费用回到正常水平；根据百川盈孚的数据，今年二季度轮胎的部分原材料价格环比一季度有一定的下降，如炭黑、天然橡胶、顺丁橡胶二季度平均价格分别环比降了16.89%、3.54%和4.77%。

　　在价格不变的情况下，销量增长，成本下降，轮胎行业上半年业绩预告喜报不断。三角轮胎预计上半年归母净利润5.95亿元至6.1亿元，净利润同比增长174%至183%；玲珑轮胎预计实现净利润5.2亿元至6亿元，同比增长368.47%至440.54%。轮胎企业业绩大幅增长主要得益于国内经济活动持续恢复以及海外市场需求提升。

　　胎企下半年订单饱满

　　对于下半年轮胎市场，行业头部公司森麒麟在投资者互动平台表示，7月份公司订单依然供不应求，预计下半年出口订单依然饱满。三角轮胎表示4月份以来公司产能发挥较高，接近满产，目前市场销售情况稳定，外贸订单充足。赛轮轮胎目前经营情况正常，订单总体处于较好水平。

　　华创证券研报表示，在今年初渠道有望恢复正常库存的预期之下，轮胎行业连续两年的上行周期值得布局。

　　西南证券认为，随着汽车轮胎产业链边际修复、行业产能整合优化加速落地、头部胎企未来3年进入产能扩张期以及高性价比产品与市场优势逐渐凸显，今年轮胎行业有望开启新一轮上行周期，给予汽车轮胎行业“强于大市”的评级。具有产品竞争力、依托智能制造优势进行全球化扩产的标的有望充分受益。

　　机构看好这些高增长潜力股

　　A股上市公司中，轮胎企业仅有9家公司，较为稀缺。截至7月13日收盘，赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、三角轮胎市值排名靠前；股价方面，风神股份、贵州轮胎、三角轮胎年内涨幅居前，均超40%。

　　机构关注度方面，机构青睐度靠前的是玲珑轮胎、森麒麟，均有20家券商研报覆盖。国金证券表示，玲珑轮胎塞尔维亚基地今年开始投产放量，全球产能布局优化的同时产品销售结构也逐渐向高端转型，随着轮胎行业底部回暖，公司业绩将持续修复。

（文章来源：证券时报） [点击查看原文]

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戈梧

最后发现没有，评级机构越少的股的相对就越能涨

相砍：评级就是给散户看的，散户认为好了，才会过来接盘，这股市一直如此，骗术不高，但好用

郦圊： [捂脸][捂脸][赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞]

鲍讼佛：注意北京的600658电子城。自建多个人工智能，大数据园区。成立北京算力中心！

仲天： [得意]

印炊布：因为没散户去抢嘛，推得多会很多散户去接盘，一向套路啊

连挂炸：然并

郦租：股票是斯的不会跟你斗，人与人之间的博弈

2023-07-14 07:44:33
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訾伸就

我国光通信领先全球

2023-07-14 07:48:22
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邹捕染

找接盘侠

2023-07-14 07:54:35
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卓咱士

深夜重磅！市场底、钻石底、大霄底、老胡底、轰动了、刷屏了、抢疯了、惊呆了、吊炸天、千亿需求、万亿市场、超级赛道、信心上移、最强风口、聪明资金、猛烈抄底、紧急出手、行情发动、集体走强、十大机构、牛市旗手、热情高涨、一夜暴涨、一飞冲天、放大招、大利好、大动作、大反击、大反攻、大奇迹日、大清仓、重磅、突发、刚刚、席卷、炸裂、捅破天、涨停潮、放风、发声、发力、巨头、巨震、飘红、迅猛、有戏，抢筹、拉升，反转、捡钱、沸腾、要嗨、嗨了、嗨翻天、火了、稳了、定了、隔夜、深夜、突袭、来袭、袭来、罕见、逆势、告急、发酵、亮眼，起舞、稀缺、大热、爆了、爆买、卖爆、爆发、火爆、爆火、震惊、震撼、狂欢、狂拉、飙升、井喷、秒变、最新、最火、赚麻了、史上、史诗级、重量级、不得了、或、险、太突然、炸锅了、杀疯了、什么信号、怎么回事、懵了、崩了、凉了、熄火了、哭了、亏麻了、彻夜难眠、今夜无眠……

富决：你这是把标题党的关键词都总结了一遍[赞]

2023-07-14 07:54:37
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阙呈奂

你好

2023-07-14 07:54:41
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符孚吃

巨轮也是轮胎[大笑]

贡己巳：你这不是拿40米的刀削40里面的笔嘛

2023-07-14 07:55:08
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柳昆斌

涨完找人接盘了

2023-07-14 07:56:59
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桓雀匠

又在为主力打掩护

2023-07-14 08:00:29
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裴回矛

清仓离场才是散户唯一的出路！

卓杉正：恭喜悟道

2023-07-14 08:02:34
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牛河斗

买轮胎不如买赛象科技，轮胎设备进口替代

2023-07-14 08:04:11
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奚含君

看这几家轮胎企业的走势，都是骗炮型的，因为蹭不到热点，游资也看不上，靠分析师的报告撑着，周期性行业，受海外的影响非常大，需要长期跟踪，有时候一点点风吹草动可能就把趋势逆转了，不是我不看好股价，是a股不完全看基本面，预期确定的股票没人碰，炒作的题材大部分都是亏损的，轮胎行业的想象空间也不大

2023-07-14 08:04:38
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麴可育

很好轮胎昨天走了

2023-07-14 08:05:28
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嵇半

钧达和石英上半年业绩不错，但我观察了一下昨天的走势，只能说无人问津，我这么一说，有人今天就想打我的脸

2023-07-14 08:07:28
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戈被拉

股价已经提前半年兑现了，借利好把最后一点货出掉。

2023-07-14 08:08:57
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麴伦条

再好的公司，没人愿意花钱买股票，就不适合投资，我们又不是为了当股东才买股票

胥壮屯：迟早会有人买的。我在26元时买的天浮通信，也是很长时间不涨，现在不也涨上去了。

2023-07-14 08:09:17
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怀令及

知道了，轮胎最近绝对不买

2023-07-14 08:10:21
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阮巷

拉这么高了，想办法出货吧

2023-07-14 08:13:52
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向其社

厉害

2023-07-14 08:23:55
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禹兄婚

利好！重大利好！赶紧来接盘，韭菜们！

2023-07-14 08:30:38
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游研洵

深夜重磅！市场底、钻石底、大霄底、老胡底、轰动了、刷屏了、抢疯了、惊呆了、吊炸天、千亿需求、万亿市场、超级赛道、信心上移、最强风口、聪明资金、猛烈抄底、紧急出手、行情发动、集体走强、十大机构、牛市旗手、热情高涨、一夜暴涨、一飞冲天、放大招、大利好、大动作、大反击、大反攻、大奇迹日、大清仓、重磅、突发、刚刚、席卷、炸裂、捅破天、涨停潮、放风、发声、发力、巨头、巨震、飘红、迅猛、有戏，抢筹、拉升，反转、捡钱、沸腾、要嗨、嗨了、嗨翻天、火了、稳了、定了、隔夜、深夜、突袭、来袭、袭来、罕见、逆势、告急、发酵、亮眼，起舞、稀缺、大热、爆了、爆买、卖爆、爆发、火爆、爆火、震惊、震撼、狂欢、狂拉、飙升、井喷、秒变、最新、最火、赚麻了、史上、史诗级、重量级、不得了、或、险、太突然、炸锅了、杀疯了、什么信号、怎么回事、懵了、崩了、凉了、熄火了、哭了、亏麻了、彻夜难眠、今夜无眠……

冯刀邵：疯了

2023-07-14 08:33:48
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