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杂谈九:结论:舍得酒业现在125.3元的股价依然还是高估1、次高端白酒,从4月2
$舍得酒业(SH600702)$ $山西汾酒(SH600809)$ $酒鬼酒(SZ000799)$
杂谈九:
结论:舍得酒业 现在125.3元的股价依然还是高估
1、次高端白酒,从4月27日出完一季报开始到现在,一直在杀估值,且没有结束。(定性)
2、次高端的舍得酒业 可以参考券商的研报中的数据,数据有一定的参考价值,也只是具有一定的参考价值而已。
3、舍得酒业 ,4月28日到现在,机构预测的2023年净利润增速,中信证券 24.7%,广发证券 27.33%,华鑫证券27.5%,民生证券25.71%,华西证券 26.9%,浙商证券 24.62%,开源证券25.2%,平安证券26.7%,中泰证券 19.26%,东方证券 24.3%,国金证券 26.8%,东吴证券 26%。大概在19-28%之间。
4、现在的经济条件,按照19.26%来做为2023年净利润增速参考。说实话,我自己觉得券商研报的下限19.26%的净利润增速还是高了。
5、现在的经济条件,市场不会给舍得酒业估值溢价,不给折价就已经算不错了。
6、舍得酒业2022年扣非每股收益4.9173元,4.9173*1.1926*19.26=112.9478043≈113,2023年合理估值113左右。
7、昨天晚上我和别人来辩论舍得酒业的净利润增速情况,别人说2023年净利润增速17.7%,比我按照券商研报给的净利润增速还要低。我觉得我已经够保守了,还有比我保守的。
按照17.7%的净利润增速,17.7倍TTM来算,4.9173*1.177*17.7=102.4416192≈102。
8、不管按照19.26%,还是17.7%的净利润来算,舍得酒业现在125.3元的股价依然还是高估。
9、股价表现方面,舍得酒业目前是次高端三家(汾酒、舍得,酒鬼酒 )中,走的最弱的,市场已经对舍得酒业二季度业绩预期非常低了。
10、看二季度舍得酒业的净利润增速到底如何。出来后,再调整估值。
11、本帖为个人观点,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎。
12、可以讨论辩论,别抬杠,有恶言恶语者,一律拉黑处理。
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禹兄婚舍得确实不好判断业绩!相反酒鬼可以预测一下业绩,酒鬼一季度报表-42%如果二季度同比下降中报肯定-50%要预告的,如果不预告说明二季度还符合预期!
国朵伍: 是的。舍得酒业只能按照研报来预判,研报还准确度不高。酒鬼酒一季度业绩更差。酒鬼酒后面再看业绩吧!
2023-07-12 16:17:18 -
水孝宜按你这种估值方法,五粮液、老窖价位也不低
史仗: 1、五粮液,2022年合理估值180,2023年合理估值195-200;泸州老窖,2022年合理估值210,2023年合理估值274左右;贵州茅台,2022年合理估值1650,2023年合理估值1980左右。五粮液被低估了,泸州老窖和贵州茅台没有被低估,都在2022年合理估值以上。2、五粮液被低估,有其合理性和必然性。我以前帖子里特地说明了合理性和必然性。
2023-07-12 20:13:20 -
池珙甩我不识看这些数据,6月30号左右就和朋友说缺口处就是短期顶部了,2季报没出来之前,还是在场外看戏就行…跳空放倍量跌已经说明了一切,主力早就知道业绩不理想……
云派派: 是的,市场都预期了二季度业绩不理性,否则根本就不会跌这么多。出完二季报,等市场底走出来吃,就风险小很多,安全很多。
2023-07-12 20:50:18 -
利副峪我居然看完了,韭菜炒股都看估值,分析几倍几倍的。有啥用,现在大盘不到3200,舍得估计相对低位就可以建仓
牛鸟若: 白酒是成熟行业,不看估值,难道只看技术分析嘛。又不是ai数字经济。估值法作为价值锚只是个参考,最后还是要看业绩,业绩决定内在价值,决定估值。
戚忘冽: 会涨到200多的…[囧]
焦哀: 舍得酒业恢复不了高速增长,就回不到200
2023-07-12 22:17:39 -
庞浙六浙商证券最新给出的35%预测,券商的研报一般来说过滤极值,折中取数是比较合理的,你直接上来就给最低预期,不好说,二季度的销售目标听说已经达成了,当然最后还是要以实际中报增速为主,目前过于悲观的预期我认为会有很大反转可能。
苍个唯: 1、之前市场预测,全年是19-28%之间,13家的所有预测,我都统计了。现在的经济状况,我不可能按照最高的预测值来给估值,给平均估值,我都觉得高了,所以我就是按照最低的来。2、我不知道你是看了一家浙江证券的研报,还是看了其他的家的,光浙江证券一家的研报推测说明不了问题,也不可能就拿它说的来。3、二季度要是35%左右的净利润增速预计,股价就不会走的这么差了。
闵徒春: 舍得酒业二季度能有2位数增长,就已经天大的利好,不会离谱到35%去。不释放合同负债,不用其他手段,比如帮经销商加仓库加库存,怎么能有两位数以上的增长。
仰只制: 一季度这么多的合同负债,如果只有两位数的增长,那就不太合理
宋妲狩: 也不用过度悲观
郁婉永: 他们的酒我也尝过了,客观来讲确实挺不错的
葛非具: 释放出来合同负债,就能保持两位数增长,甚至20%左右的增长。后面经济复苏好,后面再补回去合同负债。主要还是业绩问题,以及管理层愿不愿意把合同负债释放出来。
充容凌: 1、酒品没有问题,主要还是业绩的问题。一季度业绩差,加上公司自己下调业绩增速,市场都比较悲观,我也是比较悲观。2、当然了,业绩好,市场就会自发去修复。
2023-07-12 22:29:22 -
班儿朴这个分析还是比较稳妥的,在目前市场状况下,白酒估值预期不能取中上值,只能取中下值。
芮圳畏: 是的。我这几天间接见到舍得酒业的券商研报,给第二季度35%的净利润增速预测,是按照13家券商研报预测的上限28%来做出的判断,觉得很离谱。
2023-07-14 12:54:01
快速回复
- 1 舍得酒业首次回购公司股份,成交价不菲
- 2 熟悉白酒股的人都知道,白酒股都稳健。但不代表白酒股不波动。去年舍得也跌到120多
- 3 @真诚的洪七公 @西部资本 @已亏70W 舍得酒业等着跌破100元关口吧!酒鬼酒
- 4 白酒业绩未来3~5年都是且战且退。
- 5 舍得酒业:公司加速推进国际化战略 目前国际市场处于布局阶段 海外市场培育需要较长周期
- 6 关于对浙商证券Q2预测舍得酒业净利润增速35%的分析:结论:浙商证券Q2预测的舍
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- 10 虽然股价短期涨了,依然不看好白酒!
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