最火赛道要“降温”？多家AI头部公司出手

贾研牛

(发表于: 中际装备股吧更新时间: 2023-08-07 09:29:14)

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最火赛道要“降温”？多家AI头部公司出手

来源：中国基金报

　　年内最火投资主线AI板块，近期出现微妙变化。

　　在6月21日晚间，包括光模块龙头中际旭创、AI服务器龙头浪潮信息相继披露涉及股权相关公告，其中中际旭创控股股东拟将1%股份参与转融通证券出借业务，而浪潮信息控股股东则因可转债换股、配股公开发行、股权激励行权导致持股比例下降7.09%。

　　需要注意的是，近期赛道内头部公司动作颇多。浪潮信息前脚刚提示经营风险，昆仑万维后脚便因“减持+借款”事件带崩AI板块。在市场看来，多家AI头部上市公司连续出手，似乎在以缓和的方式为前期过热的二级市场“降温”。

　　大牛股出手“降温”？

　　根据中际旭创公告显示，该公司控股股东中际控股出具了《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，中际控股拟参与转融通证券出借业务，计划参与股份数量不超过786.36万股，即不超过公司扣除回购专用账户后总股本的1%。

　　中际旭创方面表示，此举为有效提升证券资产使用效率和收益率，实现资产的保值增值。

　　“一般而言，转融通业务并不会出现股价必然下跌或者上涨，只是证券所有权人可出借股份后，获取部分利息收入，券商借入后可以增加融券券源而已，”某私募机构人士对记者表示。

　　不过在上述人士看来，此类业务也有较为微妙之处。他表示，转融通的目的就是是出借股票获得收益，同时也是为了拓宽证券公司融资融券业务资金和证券来源。“但对于出借的证券来说，主要还是因为投资者有融券需求，”上述人士称。

　　除了中际旭创之外，浪潮信息21日也披露权益变动公告，因控股股东浪潮集团可转债换股、公司配股公开发行、股权激励行权，导致浪潮集团及其一致行动人持股数量由5.19亿股下降至4.88亿股，持股比例由40.25%下降至33.16%，持股比例下降7.09%。

　　可以看出，浪潮信息此次持股比例下降，并非主动行为。而且浪潮信息方面也称，因浪潮集团暂无在未来12个月内增持或减持浪潮信息股份的计划。

　　不过在一日前，这家AI服务器龙头刚提示风险。在股价异动公告中称，受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司半年度经营业绩较上年同期存在下降的风险。

　　2023年一季报显示，浪潮信息实现营收94亿元，较上年同期下降45.59%，归母净利润为2.10亿元，较上年同期下降37.04%。对于业绩的下滑，公司称主要系客户需求节奏较上年同期发生变化，报告期内发货需求减少所致。

　　除此之外，昆仑万维在20日披露减持公告，其持股1.32亿股（占总股本的11.06%）的股东李琼，计划通过大宗交易或者集中竞价交易的方式减持股票不超过3586.86万股，不超过公司总股本的3%。

　　同时，李琼同意将减持股份税后所得的50%以上的金额出借给公司，借款年利率2.5%，借款期限三年。昆仑万维这一公告也引来监管关注，深交所对昆仑万维下发关注函。

　　上市公司减持与风险提示，也令AI赛道个股21日崩盘，昆仑万维20CM跌停、金桥信息、天地在线、光迅科技等超10股跌停，寒武纪、万兴科技均跌超10%以上，浪潮信息跌超5%。在业内看来，多个AI赛道头部玩家接连出手，颇有为市场“降温”之意。

　　前期频繁释放预期

　　作为光模块龙头，中际旭创股价自3月21日以来，在3个月内最高涨幅高达336.53%，而AI服务器龙头浪潮信息自2月以来股价最高涨幅也达到154.26%，尤其在6月以来AI服务器板块似乎在“接棒”前期涨幅巨大的光模块板块。

　　赛道的火热，一方面由大模型训练和推理带来的算力需求扩张带火，另一方面也与赛道参与者预期释放不无关系，尤其是在包括光模块、服务器等硬件环节。

　　在近期机构调研中，中际旭创方面曾表示，来自AI方面的800G光模块需求正在快速增长。该公司表示，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍，预计明年800G的需求还将进一步增长，并将在公司的收入结构中扮演更为重要的角色。

　　同时，中际旭创方面称，目前800G产品的毛利率高于综合毛利率水平，综合毛利率在今年一季度已达30%，未来随着800G的上量，预计综合毛利率还有进一步增长的空间。

　　而在服务器环节，工业富联虽然也曾在股价移动公告中称，截至2023年第一季度，公司AI服务器业务产生的经济效益和对业绩影响相对较小。

　　但关于下半年AI服务器出货预期，工业富联CEO郑弘孟在股东大会上表示，多家全球头部云服务厂商仍在持续提升在AI领域的资本开支，看好下半年市场机会，“AI服务器市场比市场预期更大，预期下半年有望强劲增长。换句话说，目前从需求来看AI服务器一季比一季好，越来越好。”

　　即便是已提示风险的浪潮信息，此前也在业绩会上表示，近期市场上客户对AI服务器的需求相比同期有较大上升，公司将充分发挥在产品和供应链方面的领先优势，全力满足客户供应需求。

　　该公司同时表示，今后将继续科学预估市场供需变化及物料价格走势，持续做好供应链建设和敏捷交付。

　　值得一提的是，AI赛道预期火热还体现在，在大模型这一环节仍有不少玩家涌入。就在21日，海天瑞声、因赛集团两只AI概念股分别发布定增预案，拟定增募集资金用于训练大模型，募资金额分别为7.9亿元、6.45亿元。

　　同日，蚂蚁集团也证实，其技术研发团队正在自研语言和多模态大模型，该项目获得了蚂蚁集团管理层高度重视，已启动数月。数据显示，根据中国科技部新一代人工智能发展研究中心的数据显示，中国研发的大模型数量排名全球第二，并且，10亿参数规模以上的大模型已发布79个。

（文章来源：中国基金报） [点击查看原文]

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左茄

Gg

2023-06-22 23:02:37
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逮容派

大家去看看，生意宝，2022年12月22号公布转融通出借，后面的股价运行走势

蓬套尾：昨天我买车买了昆仑万维，下周一卖房卖中继旭创

羿收岗：是12月23号，连拉俩板

利官八：买字和卖字都分不清也敢炒股

空秒借：你文化水平高！sx，打字就不能打错？

云扶畜：买和卖两字还真不能打错，我还真没看懂你要说什么。

2023-06-22 23:12:38
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缪帙两

温和

2023-06-22 23:12:54
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谷朱

中国丫报！看看英伟达再来基基金报

冉悟斌：最该监管就是这些财经媒体

2023-06-22 23:24:43
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连们池

如果中报业绩好，利好出尽，主力出货，如果中报业绩一般，则不达预期，主力出货，因为好多票已经疯涨了7倍。等跌再进，再涨一倍就完成10倍涨幅了。联特10送8，应该会成为今年第一个超过10倍的妖股。

连略细：人工智能等同于当年的工业革命！未来几十年都是他的天下，这才哪到哪！

2023-06-22 23:33:01
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凌昂

等散户入场，就开始收割了

2023-06-22 23:58:43
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僪求。

你为什么不谈英伟达股价，整天用小作文装神弄鬼，最该监管的是你

晁牲闪：环境不同，科技水平不同。没有太多可比性。

倪背：是他玛！

郜中恕：风口一过，直接向15元目标价下跌。没有业绩讲什么概念都是托。

麴伦条：英伟达提供财报指引了，这些有实质性的业绩？

邴劬：你解释一下啥叫财务指引？

殳怕自：英伟达下一季度财报的指引，比华尔街机构预期高出了50亿左右美元

云巳忘：鸿博的涨幅早已超出英伟达，所以鸿博该补跌。

敖特屹：国内没有一家公司可以碰瓷英伟达，不要跟它比较

宰后寺：哪个公司可以跟英伟达比，全球顶尖，他涨应该

利非：别在意，人家是靠卖“文字”谋生的，不写点语出惊人的文字，阅读量能上去吗，这些“小作文”看看就是了，一笑了之吧…

强昆拱：也配跟英伟达比

2023-06-23 00:14:26
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邱记

三六零。。。。

2023-06-23 00:24:49
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黎丘

还有这么多看空的，还要涨

2023-06-23 06:20:43
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钱基绍

看看美图，“小作文”吃饱了没正事干！

2023-06-23 06:38:01
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刘觅浙

这不减持，当股东是吗？

2023-06-23 07:49:54
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廖责犀

今年的AI泡沫必定永远埋葬一大批散户股民！

贾抱：对于这种世纪题材，刚炒不到半年，还早着呢。当然，中间会有反复调整。

傅依：我只说必然结果

毕事玉：活该被埋，没有业绩全是托。还不如大银行股。这几年分红也回本了，股价前期也涨了20%。

杨十：你现在说活该被埋，说不定几个月后你也失去理智冲进去，成为被埋者之一，人性是难以驾驭的啊！

蒲欲妃：正常。。。每次科技大更新后会诞生几家超级大头公司！！！至于剩下的那些大多数公司。。。哪里来的就哪里去。。。

郑胞：还在做梦？元宇宙是不是世纪题材？新能源是不是世纪题材？今年怎么不炒了？

阮玖吏：新能源绝对是跨世纪题材。就是因为这个智能，暂缓了新能源的飙涨。

饶活仆：换赛道了，新能源崛起

郝卦：仁者见仁智者见智，生于分歧死于一致。看多看空都很正常，只要心态平和，而不是歇斯底里，都可接受，若是把自己的认知非要强加于人，那就过分了！

项财株：新能源不一定是现在就崛起，但绝大部分散户必定在今年内被彻底消灭在这波人工智能泡沫里的，这是铁的规律，是人性决定的。

瞿星：你说的对，2000年左右马云都被很多大佬当，时间会证明一切。2023年了，这一次AI革命可以比拟又一次工业革命，很多人还跟当年那些捆着辫子的老朽一样冷嘲热讽，但是时代变了，00后都进入金融市场了，科技才是王道这不是一些老朽几句口嗨能挡住的历史洪流。不跟随大势所趋，难道整天去研究猪肉，房地产……金融市场的大佬他们的资金也不是天上掉下来的，我自己的思路是在众多AI中选择跟随龙头，商汤，科大，工业富联，360这些龙头，至于一些铲子股撑热点的，下周一我必须抛掉！未来五年只做科技股！

伍休食：你确定没炒元宇宙吗？文化传媒网络游戏是什么

庞训：呵呵！不要入戏太深，一切都是游戏和骗局而已，保持一份理智好一点。

柳见：我代散户谢谢你了，不过写这么多要跌管你暖事

严美序：不大跌，你有安全的抄底机会吗？要知道A股市场的利润都是跌出来的，没有大跌就没有好的机会。

谈轩仓：我刚卖了浪潮

段宸：人工智能就不谈人性，要谈人性回小农社会去，人类消失了，智能都不会消失，连老戴吃，白小等都担心了

盍夷友：智能就是元宇宙钟的一元，还想回到2快一斤白菜，卖4快，辛苦赚钱，智能带来的威胁根本不是钱的问题，而是人类安全问题，没看见吗？好多人行尸走肉一般，说不定智能都和外星生物联系了

宗吸：肯定的，现在都不是什么钱的问题了，是智能快代替人类了，为什么这样，是外星生物带来的，人类要抓紧时间研究，难道老白等说了什么不知道吗？老白等担心人工智能影响人类安全，他可没说是人类研究的人工智能不安全，有些事想想都可怕，人不要太自信了

童奴：新能源前后炒了3年吧？

贾昆刷：哎，散户够可怜的了，永远最后知道消息，真正的主力，你不让他们亏，非要亏散户，柚子，大户，基金，机构，钱就不能亏吗

计尾梃：你了！你能阻

2023-06-23 07:59:14
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逮叟

基金接盘完毕，开始下跌！

2023-06-23 08:01:30
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杨几红

不炒人工智能，炒什么告诉我？消费？白酒？医疗？新能源？

班子甲：都是为了低吸筹码

魏冷恕：人工智能是今年市场唯一的主线，除此之外，真的找不到任何可以炒的板块了。

陶弋娱：电或储能

蓝妮觅：炒军工

2023-06-23 08:05:12
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杨妞

评论区咒骂一片，可以理解心情，大家不妨去看看之前的新能源等曾经的热门赛道之中的妖股，当时多红火啊，如今哪个不是腰斩还想再腰斩。

荀打姿：新能源火了多久，这才哪跟哪啊

2023-06-23 08:09:13
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蒙妇到

小心，融券可是用来做空的。

2023-06-23 08:11:48
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暨刀冶

星期一AI接着亏爆！

2023-06-23 08:13:07
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康轨岩

跑路？？？

2023-06-23 08:15:38
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罗底弟

出手抓紧花式减持吗？！

2023-06-23 08:18:59
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后支柁

新高，涨跌不一、狂飙，重磅、突发、嗨了、火了、稳了、沸腾了、逆势、大热、暴买、震惊、震撼、狂欢、飙升、定了、爆发了、捅破天、赚麻了、史诗级、重量级、涨停潮、太突然、笑疯了，惊呆了、炸锅了、井喷了，一飞冲天、什么信号、发生了什么、怎么回事、见证历史，原因找到了、懵了、崩了，亏麻了、哭了、十大机构、重大利好，今夜无眠，牛市旗手、万亿赛道、超级赛道……

巢受我：漏掉一个高频词：深夜重磅！

2023-06-23 08:24:00
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