写给持有科技股的朋友们

凤你计

(发表于: 剑桥科技股吧更新时间: 2023-08-07 10:53:08)

我要评论赞(108)

写给持有科技股的朋友们

$拓维信息(SZ002261)$ $剑桥科技(SH603083)$ $科大讯飞(SZ002230)$

1.这次大跌有超过30只基金跌幅超过7%，可以预见的是他们重仓的全部是人工智能科技股。我们小资金说跑就跑了，基金可没有那么容易。

2.那么科技板块是不是到顶了？可以很确定的说，肯定还没有，回调几天之后还是科技股的天下，所以不必恐慌，今年是科技大年，为什么吗？仅仅是因为人工智能这跨世纪的题材出现了吗？是也不是，另一个原因就是其他板块真的没什么炒的，或者说没有预期，让我们一个一个分析几个权重比较大的板块。

3. 第一个金融，大金融板块无论在上证50，还是沪深300里的比重都是极高的，可以清楚的看到通过这波中特估行情拉一个一把之后，大多数金融现在甚至跌破了启动价格，而大背景下，银行降息，利差减少，人民币贬值等等，都无一例外的不支持金融股有大的表现。

第二个石油化工板块，今年的中石油，中石化其实还是可以的，不过现实原油价格回落到70多美元，记得以前讲过，他们最赚钱的价格应是在80-100之间是最赚钱的，相反如果原油如果涨到130块，他们却未必赚钱，而原因就在于期货的套保。随着新能源产业的发展，对于石油板块本身是利空的，并且战争所带来的效应正在减退，因为石油板块并不具备继续大幅上涨的动力。

第三个房地产板块，这个就不必多说了，曾经辉煌的20年过去了，接下来就是即将失去的20年，房地产直接牵动着建材，原材料等相关产业链，甚至直接影响到家电板块。

第四个大的板块，有色金属板块，这个版块我觉得还是有希望的，但要仔细观察，首先在接下来的两个月内它是没有机会的，为什么，很简单，美国的加息周期还未结束，大宗商品价格受到压制，而且有色金属受国际影响比较大，换句话说，并不是简单的国内的经济不好就会影响有色金属的价格，当然需求端会下降，但影响有限，并且有些金属是受益于人工智能和新能源的发展，比如说铜。

第五个农林牧渔，这个是直接影响CPI的一个重要板块，现在CPI0.2左右，短期看，需求端依然下降，那么正个农业包括畜牧业的价格都在走低，从这个几个月的跌幅也可以看得出来，农林牧渔也是无法挑起大梁的。

第六个公用事业板块，这个版块只有在曾经的水十条，空气十条，固废十条那个时期有过阶段的涨幅，包括后来的REIT也没有掀起大的风浪，本身公共事业板块就是属于防守类型的板块，大势不好的时候可以抗跌一点，但如果想靠他拉起大盘，是不太现实的。

第七个旅游体育板块，本身题材是可以的，旅游板块炒过一次了再加上这个的端午节，疫情所压抑的2年之后的报复性旅游，消化的差不多了，现在人们不敢创业，不敢消费，所以旅游的预期也没有那么高，体育方面目前还没有看到大的催化剂，而且这两个板块本身的体量比较小，也不适合带动大盘。

第八个，新能源光伏及汽车产业链，这个版块的预期是可以的，可惜过去一年已经有过巨大的涨幅，透支了未来几年的业绩，反弹会有，但说转回主升浪带领大盘反攻，我觉得还是比较牵强的。

第九个机械基建板块，如果是重型机械，随着房地产的没落，大型机械板块应该也失去了增长的动力，而小型机械机器人分支，包括数控机床，还是很有预期的，大家也可以看到这几天机器人概念开始狂飙了，而大基建包括铁路桥梁，我个人觉得还是有机会的，现实政策主张住房不炒，但改善民生还是要继续的，而且这个也是拉动经济需求的一个好的路径，我个人觉得他们还是有机会的。

最后讲一下大科技，这个版块的大背景的引爆点就是人工智能，从而带动相关产业链，从底层算力，大模型到应用端等等，初步估算5000只A股，能搭上边的科技股至少有1000只以上，而且科技历来是给予高估值的，在被美国技术封锁的背景下，我国也是不惜一切力量来发展科技，曾不只一次的说过，2023年是科技元年，想想去年新能源涨了多少倍，10倍起跳，再看看你手里的科技股涨了多少倍，不要以为涨了3倍了就到顶了，还远远没有到半山腰呢，因此大家不必灰心，只要你选对赛道，一定还会上回来，看到很多持有科技股的朋友开始心慌了，特发此文以共勉。

此文一气呵成，没有复查，如果错字纰漏还望见谅。

删自选浪潮信息00097761.48-5.42%删自选中科曙光60301954.66-8.41%删自选

分享至

微信朋友圈微博郑重声明：用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

酆券爹

身边散户都抄底了！目前大盘在低位人工智能不可能就这样见顶了！目标20倍冲啊！

蔚曲某：明天大跌

2023-06-22 21:18:52
回复
罗洞舍

辛苦了，分析的到位，为你点赞

卫尤况：谢谢朋友

2023-06-22 21:19:40
回复
任移。

注意长篇论述的人，就是无本事靠文章赚点小利，因数大家很讨厌！

陈斗岭：我写此文只用10分钟，因熟悉世界经济走势，大板块趋势全在头脑之中，说我无本事？今年4个月就已经翻倍了，莫以小人之心夺君子之腹。

查丈利：不用理他了，我喜欢看你的文章，以后要多多发表

2023-06-22 21:25:26
回复
林胡记

正解没毛病

2023-06-22 21:51:01
回复
左若打

赞同。

2023-06-22 21:53:27
回复
扈居伍

大鳄老师还有中科曙光吗

阮移：暂时没有

2023-06-22 22:54:42
回复
慎法朴

大A是政策市

阮朱岑：金榜题名金科玉律金科代表黄色战袍

2023-06-22 23:03:37
回复
柏享规

非常赞同[赞]

2023-06-22 23:11:36
回复
隗校

八方桥桥八方！站在八方桥上观八方！八方八方八八方

2023-06-22 23:12:37
回复
陶流岳

八方桥！

2023-06-22 23:12:45
回复
包冷呆

金榜题名金科代表黄色战袍

2023-06-22 23:13:03
回复
昌反包

[国家队][国家队][看多][看多][看多]

王埋旬：八方桥桥八方！站在八方桥上观八方！八方八方八八方！八方桥

成眉：老师，现在黄金被套一直放着就好对吗？等到年底[微笑] 新手也不怎么操作了我看黄金大跌应该还会下行

简也匡： 6月初就说过，不看好黄金6月的走势，现在看7月也不能太好，可能要到8月份才会向上，因为美国可能还要加息两次。除非出现银行再次倒闭事件

2023-06-22 23:17:26
回复
沈峙

金榜题名金科玉律金科代表黄色战袍

2023-06-23 00:15:27
回复
诸命

说得好！

2023-06-23 00:45:31
回复
荀委倒

老师，分析一下蓝色光标

蓬贯七：这只题材很全，你做T持有就行，有前途的股票，不要被洗出来

2023-06-23 19:07:30
回复
后干秧

大鳄老师科大讯飞今年能上多少？谢谢。

胥壮屯：没法判断，板块不见顶，讯飞不言顶，已经历史新高了

都条儿：谢谢！

2023-06-23 22:05:02
回复
首页上一页 1 下一页末页