公告日期：2023-07-08

启迪环境科技发展股份有限公司TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGYDEVELOPMENT Co., LTD.关于深交所 2022 年年报问询函的书面回复二〇二三年七月八日目 录问题一 ......3问题二 ......8问题三 ......12问题四 ......14问题五 ......16问题六 ......18证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-049启迪环境科技发展股份有限公司关于深交所 2022 年年报问询函的书面回复本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）于 2023 年 6 月 30日收到深圳证券交易所下发的《关于对启迪环境科技发展股份有限公司 2022 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第 369 号）（以下简称“问询函”）,公司高度重视，同时组织相关人员就问询函内容核实并整理回复如下：问题一：报告期末，你公司货币资金余额为 12.29 亿元，同比大幅下降 12.42%，其中受限货币资金 2.06 亿元；短期借款余额为 29.64 亿元，逾期金额 7.90 亿元；长期借款余额为 54.20 亿元，同比增长 11.48%；逾期金额 2.12 亿元。此外，你公司近期披露公告称，前期部分涉诉案件仍涉及部分款项未能如期支付，导致你公司被相关法院列为失信被执行人。请你公司：（1）补充说明货币资金存放地点、存放类型、资金用途，是否存在未披露的受限情形；回复：报告期末，启迪环境货币资金不存在未披露的受限情形，公司货币资金存放地点、存放类型、资金用途情况如下：单位：万元类型 金额 资金用途 存放地点库存现金 2.20 项目备用金 部分子公司所在地财务专用保险柜银行存款 102,244.99 日常结算 公司及下属子（分）公司在金融机构开其他货币 20,604.07 银承保证金、保函保证金、贷款保证金、 立的银行账户资金 诉讼冻结款等启迪环境货币资金扣除受限货币资金后，库存现金和银行存款从 2022 年期初 8.36 亿元增加到期末 10.22 亿元，增加额 1.87 亿。报告期内，因出售部分子公司股权，公司资产总额下降 18.77%，负债总额下降 23.88%，虽货币资金总额下降 12.42%，但货币资金占资产总额的比重从报告期初的 4.28%提高到期末的 4.61%。单位：万元科目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变化额 变化率货币资金 122,851.27 140,268.21 -17,416.94 -12.42%资产总额 2,662,902.52 3,278,182.53 -615,280.01 -18.77%负债总额 1,626,470.61 2,136,593.10 -510,122.49 -23.88%货币资金占资产总额 4.61% 4.28% 0.33% 7.82%的比重（2）结合报告期内资产处置、合并报表范围变化情况等说明长期借款同比增长的合理性及新增借款用途；回复……[点击查看PDF原文]

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