周三三大指数在人工智能主线被砸盘的情绪影响下“全军覆没”个股下跌家数超出4000家,亏钱效应很大,从大盘状态的平均股价来看,北向资金依旧红盘买入,而国内机构由于前期获利盘比较丰厚,并且在“AI利空+端午节前”双重利空打击下砸盘出货为主

从板块轮动的角度来看：

1、人工智能：

  集合竞价阶段,受浪潮信息 的业绩利空消息影响,AI算力开盘大跌,三大巨头“中科曙光 .浪潮信息 .工业富联 ”全天震荡走低,受“昆仑万维 ”的减持利空刺激,AI应用端集体跳水,AI传媒娱乐的昆仑万维 一路走低并尾盘封死20cm跌停板,奥飞娱乐 .中国出版.三七互娱 等集体跌停,AI电商的焦点科技 尝试借助利好封板但被情绪拖累炸板回落,最强的光模块的铭普光磁 (主板)联特科技 (创业板)也试图带队但情绪太过恶劣纷纷冲高回落

  AI集体崩溃并且掀起罕见的“跌停潮”,但是否第二波“大级别”调整开始还有待确认,特别是对于CPO来说,短线资金的辨识度依旧犀利,下周一回来后看看有无出现开盘冰点情绪,可以对率先修复的龙头股进行适当低吸

2、中特估：

  周三不管是大金融,大基建还是中船系都表现较为稳健,在“央企ETF”源源不断发行的利好刺激下,叠加人工智能短期分歧,资金有望流入“中特估”,所以后期有望走出“第二波”主升浪行情,继续关注“中船系”的核心权重股回踩机会,此外,大基建回档基本到位,可以适当提高配置

3、机器人 概念：

  周三人工智能虽然被大盘拖累下来,但不管是人气龙头中大力德 ,还是核心权重鸣志电器 均出现明显的抵抗迹象,并且部分资金试图盘活龙头带动短线情绪回暖,顺势而为,既然资金愿意在如此低迷的情绪中还肯去挖掘机会,那么后市还是有很大的机会,节后可以把“中大力德 ”作为方向标

4、消费：

  近期消费受“利好出尽”的影响有所下跌,特别是酿酒行业三根大阴线十分明显,但言“反弹”结束还为时尚早,继续关注回档智能辅助线的投资机会,此外,北向资金最近加仓家电板块较多,重点关注中报业绩超预期的相关个股

5、医药：

  医药最大的利好在“集采”,只要集采不结束,那么医药,特别是创新药便一直走下行通道,唯一有机会“破圈”的还是中药板块,但近期回调比较明显,等待回档再择机布局

6、新能源汽车：

  近期相关部门频频颁布“促进汽车消费”的利好政策,在AI主线分歧之时,汽车零部件有望借着“超跌”属性和消息利好脱颖而出,重点关注与人工智能相挂钩的液冷或机器人 的机器视觉相关概念股

- 掘金龙虎榜 -

$昆仑万维(SZ300418)$   龙虎榜买一是深股通,买二是国泰君安 上海江苏路,买四是机构席位,买五是中金上海分公司,卖出里面有2个机构席位,最近两天都有机构席位大幅卖出的龙虎榜,周三更是上演了机构暴打北上资金的画面,让北上资金知道了谁掌握了话语权,该股算是应用端比较辨识度的高标,随着AI的CPO分支陆续新高,周二CPO个股走的比较弱,但是应用端个股抗住了分歧,所以有预期资金从CPO向应用端切换,但是周二晚上昆仑万维 的减持发酵的比较厉害,就变成了周三AI大跌的情况,当然还有一种说法是可能与漂移的基金来回折腾有关,有些基金经理风格漂移得厉害,但是为了让二季报的重仓（6月30日）和一季报重仓（3月31日）基本保持一致（外界看上去没漂移）,会在临近季末,做一些大手笔调仓,中间三个月随便怎么漂移,只要在季末把仓调回来就行,其实不用看周三的龙虎榜,周三资金的抛压很重,大概率是机构,前几天是,比如上周四周五,北上资金大幅流入200亿,但是软件的资金流变指标还是没有翻红（合力的标准），这种情况是可以判断出,机构对这波行情的预期不高,所以才会一直提需要降低预期和操作节奏的问题,上周3天,北上资金没有大幅流入了,机构的抛压就愈发明显了,这种情况除了是上文提到的机构风格漂移的情况,还有一种情况就是可能为了汇率问题做的一些准备,以上机构为什么减仓不去考虑,落实到盘面,又要回到先等情绪恐慌的左侧信号,再等大资金主动抄底才加仓的阶段了

$蓝黛科技(SZ002765)$   龙虎榜买一是深股通,但是也是卖2,实际是卖出了2213万,买二是华鑫上海,买三是机构,买四是做T的量化席位,卖出里面也有营业部,机构席位,该股是新能源汽车板块个股,算是今年不少个股的代表,之前一直阴跌,最近一波反弹也是有25%以上,之前也是说过,如果这种波段持续下跌的品种,往往反弹起来是有20%是可以预期的,只不过该股现在正好到了前期横盘的箱体附近,这类压力位后,很难快速通过,往往都会经过多空双方的博弈,在指数相对弱势的情下,这类右下角刚启动的个股,是容易被资金选择,提供一定的流动,后续需要观察这类形态的个股是否和指数企稳出现共振

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