公告日期：2023-06-28

股票简称：城地香江 股票代码：603887债券简称：城地转债 债券代码：113596上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）债券受托管理人二〇二三年六月重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。目录重要声明 ...... 2目录 ...... 3第一节 本次债券概况 ...... 4一、核准文件及核准规模...... 4二、本期债券的主要条款...... 4（一）本次债券种类...... 4（二）发行规模和发行数量...... 4（三）票面金额和发行价格...... 4（四）债券期限...... 4（五）票面利率...... 4（六）还本付息的期限和方式...... 4（七）转股期限...... 5（八）转股价格的确定及其调整...... 5（九）转股价格的向下修正条款...... 7（十）转股股数确定方式...... 7（十一）赎回条款...... 8（十二）回售条款...... 8（十三）转股年度有关股利的归属...... 9（十四）担保条款...... 9三、债券评级情况...... 10第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 11第三节 发行人经营与财务状况...... 12一、发行人基本情况...... 12二、发行人 2022 年度经营情况及财务状况 ...... 12第四节 发行人募集资金使用情况...... 14一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 14二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 14第五节 本次债券担保人情况 ...... 15第六节 债券持有人会议召开情况...... 16第七节 本次债券付息情况 ...... 17第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 18第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 19一、债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项...... 19二、发生的重大事项详情...... 21（一）转股价格调整...... 21（二）公司被上海证监局出具警示函措施...... 21（三）上海证券交易所对公司予以监管警示...... 22第一节 本次债券概况一、核准文件及核准规模经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1178 号）核准，上海城地香江数据科技股份有限公司（以……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。