情绪退潮市场又开始轮动了

越姓牙

(发表于: 小康股份股吧更新时间: 2023-08-25 08:04:15)

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情绪退潮市场又开始轮动了

1、大盘复盘

三大指数震荡走低，连续反弹后的正常调整，不过成交量又不足9000亿了，从万亿快速缩量，这点不是很好，最担心的其实就是这点，没有量一切都是空谈。由于惠率的反复，北向今日加大卖出的力度，北向这块大的问题没有，后面估计维持一个平衡状态，有买有卖，对市场的影响不会很大。指数还将继续维持震荡反弹的格局，只要不破区间就没问题。

盘面上继续分化轮动为主，昨日分歧的稀土永磁在云南锗业的超预期走势下全面回流，板块又是直接高潮，多股涨停，涨幅靠前的基本都是这个板块的，板块里面各种大屁股都是放量大涨。昨日高潮的汽车产业链今日分歧明显，除了核心个股，后排的调整幅度也不小，尾盘还有恐晃炸板出现。而昨日尾盘拉升新高的减速器板块开盘直接放弃底抗，成为今日最差的板块。AI方向基本是全面回调，就cpo部分个股还有异动，不过整个板块也是分化明显。赛道其他细分也是以调整为主，盘面个股普碟。

2、市场情绪

情绪回落退潮，整体情绪处于一个混沌状态，情绪没能走出连续上升。主要表现在减速器大幅调整，昨日大涨今天大跌，这样非常伤人，昨日高潮的汽配除了核心，后排的基本毫无溢价，开盘就调整，追涨很难赚Q，跌停和大跌个股增加，开始出现一字跌停和走A的情况。虽然稀土和pet修复，但也很难走出持续性，市场轮动很快，赚Q难度大，情绪明显退潮。

3、热点板块点评

1、稀土永磁

消息面主要是出口限制。本身是伤敌一千自损八百，也是无奈之举，虽然并不是完全限制，原料不卖，但相关成品你可以买我们的，实际对相关资源公司并没有什么好处，预期要涨价，这个还是很难说的，相关小金属主要用在三代半导体上面，行业确实还行，不过并没有那么大的想象力。

板块今日回流，主要是云南锗业走势超预期，加上市场其他板块调整或者分歧，市场也没有更多的选择，加上量化的助涨，所以直接让板块来个小高潮，修复明显，不过预期不高，明日又是调整。

核心个股：云南锗业、中国稀土、北方稀土等。

2、汽配

昨日大爆发，预期就是今日分歧，只是分歧超出预期，主要还是受减速器的大幅调整和指数调整的影响，被他们多少有些拖累。不过板块还是有部分核心继续涨停或者大涨，市场轮动风格，量化的助涨助跌，所以节奏很快，今日分歧，明日大概率会出现修复。

核心各个：浙江世宝、合兴股份、光庭信息等。

4、热点个股点评

1、 $云南锗业(SZ002428)$

核心逻辑：1、消息面上，商务部、海关总署决定自8月1日起，对锗和镓两种关键金属实行出口管制。 2、国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商，是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗企业。

相关逻辑最正宗，如果未来涨价也确实是最受益的，这是毫无疑问的板块龙头，昨日一字，今日再次走T字，并且全面带动稀土永磁板块，板块地位辨识度无股能敌，明日还有高溢价。