美国ISM制造业活动萎缩幅度达三年最大，一度是的美元指数和美债收益率转跌，但是随后回升，美股保持强势。A股出现了6月收官红，以及7月开门红，这个势头比较好，也带动了场外资金的进场，北向资金也出现了回流的态势，两市权重股集体发力，指数显著回升。这个位置依然要关注7月份行情的变化，增量资金是市场持续走强的关键，同时要注意政策面是否会“放水”，以及美联储加息的相关问题。

骑牛看熊发现新能源汽车方面，1-5月新能源汽车零售渗透率为25.7%、31.6%、34.2%、32.3%、33.3%，6月渗透率提升显著。随着主流车企重磅新车型及改款车型相继上市，渗透率有望加速提升。乘用车市场，新能源汽车市场新车型上市全面提速，在更具性价比的定价策略下，渗透率有望加速提升。同时，在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下，国内新能源汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势，关注产业链全球竞争力提升趋势。

三大指数集体低开，两市个股开盘涨跌参半，题材板块方面减速器、汽车热管理、氮化镓等板块表现较强，维生素、建材、人脑工程等板块表现较差。有色锗、镓概念股集体走高，云南锗业、驰宏锌锗等多股一字涨停，锌业股份、有研新材等纷纷大幅度上涨，对锗和镓两种关键金属实行出口管制，镓、锗在半导体材料、新能源等领域应用广泛，镓被称为“半导体工业新粮食”，被广泛应用于光伏、磁性材料、医疗、化工特别是无线通讯、LED等领域，砷化镓作为重要的第二代半导体材料，是目前最为成熟、生产量最大的化合物半导体材料之一。三代半导体板块快速走高，光智科技20CM一字涨停，聚灿光电涨超12%，干照光电、台基股份等快速跟涨，镓、锗属于化合物半导体重要材料，包括GaAs、GaN、InGaAs等关键化合物半导体材料。从中国产量占比看，本次出口管制对镓类化合物半导体影响最大，国内相关产业类标的有望受益。

汽车零部件板块持续走高，$圣龙股份(SH603178)$3连板，$渤海汽车(SH600960)$、英利汽车等多股涨停，我国第2000万辆新能源汽车3日下午在广州下线，将优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应，加快推进新能源汽车科技创新和相关产业发展。CPO板块低开高走，东田微涨逾10%，新易盛、铭普光磁等多股涨超5%，剑桥科技、太辰光等纷纷跟涨，若海外砷化镓供给紧缺导致价格上涨，一定概率下多模光模块方案成本优势减弱，800G光模块方案中有望增加EML的需求，进而利好目前单模块份额占优的厂商。智能驾驶概念股震荡走高，光庭信息20CM涨停，浙江世宝、华阳集团等多股涨停，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，并将在今后一段时间内发布新版的智能网联汽车标准体系指南。

$上证指数(SH000001)$周二低开后有所拉升，但是反弹力度较弱，并没有一气呵成的拉升翻红，早盘两市个股也是涨跌参半，没有了前2日的气势。金融股和中字头板块并未有所表现，这也说明主力资金今天“休息”了，投资者还是应该把重点放在个股，以及热点板块之上。午后注意上证指数能否在3230点之上稳住。

创业板指数周二低开后始终在10日线之上震荡，AI板块出现分化，部分个股有所反弹拉升，另一部分个股还是处于回调之中。大消费、新能源板块没有明显动向，整体来看陷入到回调态势中，值得注意的是新能源车、汽车电子、汽车热管理等等汽车类标的走势较强，热点板块还是轮动走势较为明显。午后注意创业板指数能否在2230点之上稳住。

【操作策略】

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7月初的行情出现了震荡向上的走势，指数开始反攻，这也带动了个股出现明显的反弹迹象。这个位置要是不知道如何选择股票或者基金产品，可以选择富国稳稳星投顾产品，这也是让专业的人帮自己打理资金的一种较好方式。

午间要闻：

1.截至6月21日（因信息披露合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），股票私募仓位指数为79.99%，较前一周上涨0.46%。其中，百亿私募大幅加仓，仓位指数创出近8周新高。展望后市，私募管理人中，对于7月行情持乐观和中性态度的居多。

2.中指研究院数据显示，今年前6个月，百强房企销售总额为35682.3亿元，同比微增0.1%。对于下半年预测，业内人士认为，随着行业进入调整期，越来越多企业不再增加销售目标、追求规模化发展，转而通过主动管控销售规模，追求平稳发展。

#汽车产业链股持续活跃#

（来源：骑牛看熊的财富号 2023-07-04 11:47） [点击查看原文]

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