公告日期：2023-07-01

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2023-032苏州新区高新技术产业股份有限公司关于回复上海证券交易所监管工作函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21日收到上海证券交易所《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司资产收购事项的监管工作函》（上证公函【2023】0743 号）。现就监管工作函的回复内容公告如下：一、关于收购目的。公告显示，标的资产为高新区范围内已投入使用的长度655.46 公里的市政污水管网资产和 36 座污水提升泵站资产，交易作价 9.88 亿元，其中 4.22 亿元以排水公司自有资金支付，剩余款项通过外部融资解决。评估报告显示，标的资产为单项资产，无法独立获得收益。请公司结合排水公司主要业务和盈利模式、与标的资产的业务协同性、收购前后经营模式变化、盈利能力变化等，说明排水公司以融资方式收购相关资产的合理性及必要性，是否有利于增强上市公司持续经营能力。答复：（一）排水公司主要业务和盈利模式2020 年 4 月，为积极响应建设“美丽中国”总目标，全面贯彻苏州市《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》和高新区《清水工程三年行动实施计划》文件精神，公司在承担高新区城镇污水处理的基础上，成立全资孙公司苏州高新管网管理有限公司（2021 年 9 月更名为“苏州高新排水有限公司”），主要承接高新区内雨污水管网及泵站的建设、检测、修复、养护、运维等工作。自成立以来，排水公司在本次资产收购前已完成高新区市政雨污水管网检查、全区排水管网多点紧急修复、污水提升泵站综合改造等项目，并积极拓展高新区内部分厂区、居民小区的排水管网排查、检测、养护等业务，增加收入来源和利润增长点。排水公司目前的盈利模式包括政府购买及市场化业务，其中，政府购买的收入在污水处理的水价中结算，包含日常运营成本、泵站管网养护等，并执行每 2年一次的调价机制。2022 年，排水公司实现营业收入 6,839.33 万元，净利润 1,259.74 万元；其中雨污水泵站运维费收入 2,152.20 万元，雨污水管网养护收入 3,850.51 万元，泵站智能设备使用服务收入 222.06 万元，排水管道检测、清淤及接驳服务等其他收入 614.56 万元。2022 年，排水公司发生营业成本 4,625.63 万元；其中雨污水泵站运维成本 1,596.46 万元，雨污水管网养护成本 2,727.68 万元，泵站智能设备改造折旧成本 52.20 万元，排水管网检测、清淤及接驳服务等其他业务成本 249.29 万元。（二）与标的资产的业务协同性公司以“新兴产业投资运营和产城综合开发服务商”为战略定位，在保持房地产开发业务稳定发展的基础上，积极培育产业园运营、产业投资、产城综合开发服务等利润增长点，推动公司高质量发展。环保业务为“产城综合开发服务”的重要组成部分，公司控股子公司苏州高新水质净化有限公司负责苏州高新区约 258 平方公里城镇污水的收集、处理，下辖五座水质净化厂，2022 年度处理污水量 9,641.21 万吨。排水公司本次收购的污水管网及泵站资产为净水业务的配套设施，且自2020 年以来已实际承担相关资产的日常运维职责，通过检测维保、缺陷修复等手段，保障管网、泵站健康运行，提升排水量，进一步增加污水处理业务收入。（三）收购前后经营模式变化、盈利能力变化本次收购后，排水公司将继续取得泵站、管网养护等收入并在污水处理的水价中结算，同时作为相关资产的所有权人和运维主体，实现“权责利”统一，推动建立排水设施投建管养一体化机制，提升净水、排水等业务的运营决策效率，进一步拓展业务范围、提升盈利能力。收购后，排水公司一方面将通过排水管网所有权人的优势快速覆盖高新区内工业厂区和居民小区的排水管网运维业务，通过收取排水管网接入费和养护费增加利润增长点，目前已服务约 100 个小区，2023 年上半年实现居民小区排水管网排查及养护收入 1,917.84 万元，成本 1,745.23 万元；计划 2024 年底承接 400个小区排水管网养护。另一方面通过取得区域排水管网所有权和经营权，每年可收取 5,714 万元资产使用费，增加营收规模和稳定的经营性现金流流入。……[点击查看PDF原文]

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