公告日期：2023-07-04

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-42 号转债代码：110060 转债简称：天路转债债券代码：188478 债券简称：21 天路 01债券代码：138978 债券简称：23 天路 01西藏天路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2023 年 6 月 30 日，累计共有人民币 38,110.20 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 53,241,739 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.15%。未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币 70,588.60 万元，占“天路转债”发行总量的比例为 64.94%。自2023 年 3 月 31 日至 2023 年 6 月 30 日期间，累计共有 364,000 元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为 67,155 股。一、可转债发行上市概况（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。（二）可转债券上市情况经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。（三）可转债券转股情况根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.24 元/股。因 2019 年度、2020 年度分别现金分红0.08 元/股，公司可转债转股价格调整为 7.08 元/股。因公司 2022 年 6 月 24 日向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记，触发增发新股调整转股价格的情况，公司可转债转股价格调整为 7.07 元/股。因2021 年度现金分红 0.08 元/股，转股价格调整为人民币 6.99 元/股。因公司股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格的 85%的情形，经公司第六届董事会第二十七次会议及2022 年第四次临时股东大会审议通过，目前公司转股价格调整为 5.42 元/股。二、可转债本次转股情况公司发行的“天路转债”转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27 日。自 2020 年 5 月 6 日至 2023 年 6 月 30 日期间，累计共有人民币 38,110.20万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 53,241,739 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.15%。其中，自 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 6 月30 日期间，累计共有 364,000 元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为 67,155股。截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币 70,588.60万元，占“天路转债”发行总量的比例为 64.94%。三、股份变动情况本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：单位：股股份类别 变动前 本次可转 变动后（2023 年 3 月 31 日） ……[点击查看PDF原文]

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