公告日期：2023-07-04

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023-098转债代码：128114 转债简称：正邦转债江西正邦科技股份有限公司关于 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：公司于 2023 年 6 月 5 日召开“正邦转债”2023 年第一次债券持有人会议，根据会议表决情况，若人民法院受理债权人对公司的破产重整申请，“正邦转债”的转股期限将保留至重整受理之日起第 30 个自然日下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日起，债券持有人不再享有转股的权利。敬请广大投资者注意投资风险。目前转股价格为人民币 3.06 元/股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：一、可转债发行上市基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 160,000.00 万元人民币。经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同意，公司 160,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。根据相关法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2020 年 12 月 23 日起可转换为公司股份。正邦转债的初始转股价格为 16.09 元/股。2020 年 9 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的462.00 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为16.08 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 9 月 22 日起生效。2020 年 10 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 141.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 16.08元/股调整为 16.09 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 16 日起生效。2021 年 1 月 11 日，公司完成非公开发行 569,908,811 股 A 股的登记手续，新增股份于 2 月 1 日上市。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为 15.55 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 1 日起生效。2021 年 3 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 327.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.55元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 17 日起生效。2021 年 3 月 24 日，公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的 5,090.825 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由 15.56 元/股调整为 15.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 26 日起生效。2021 年 5 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 213.35 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.45元/股调整为 15.46 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。2021 年 6 月 9 日，公司完成 2020 年年度权益分派，公司以总股本3,147,853,847 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 21,874,800 股后的股份数3,125,979,047 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税）。正邦转债的转股价格由 15.46 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股……[点击查看PDF原文]

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