公告日期：2023-07-03

关于北京旋极信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对旋极信息 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额及到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2164 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 130,000 万元。公司实际发行数量为58,558,558 股，发行股份募集配套资金价格为 22.20 元/股，募集资金总额为1,299,999,987.60 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元，实际募集资金净额为人民币 1,277,821,429.04 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师“信会师报字（2016）第 712068 号”《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。（二）募集资金以前年度使用金额截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用非公开发行股票募集资金本息合计金额1,346,325,463.73 元。其中：（1）公司募投项目使用募集资金金额 228,147,089.30 元；（2）补充流动资金 1,118,178,374.43 元。（三）募集资金 2021 年度使用及结余情况截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用非公开发行股票募集资金金额 0.00 元，其中：（1）公司募投项目使用募集资金金额 0.00 元。（2）补充流动资金 0.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户产生的利息收入为77,109,605.24 元，募集资金专户余额为 8,784,129.11 元。二、募集资金存放管理情况（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使用风险，确保募集资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定《北京旋极信息技术股份有限公司募集资金专项管理制度》并经 2011年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金专项管理制度》的要求并结合公司经营需求，公司对募集资金进行了专户存储，并经 2016 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、北京民生银行股份有限公司北京成府路支行、中信银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》。经 2016 年 12 月 12 日召开的公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司将原存放于北京银行中关村海淀园支行的募集资金金额由 502,999,987.60 元降至12,999,987.60 元，将其余 490,000,000.00 元分别存入新增的两个募集资金专用账户。同时，公司、财务顾问中信建投分别和新增的募集资金账户开户行民生银行北京成府路支行、民生银行北京三元桥支行签署《募集资金三方监管协议》。（二）募集资金专户存储情况截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：单位：元开户银行 银行账户 余额 款项性质中信银行北京中关村支行 8110701014200704268 8,145,442.95 募集资金专户中国民生银行成府路支行 605662168 ……[点击查看PDF原文]

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