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公告日期:2016-06-04
!2015 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告2关注:l 欧洲市场持续低迷及非洲货币贬值对公司业绩存不利影响。 欧洲经济持续低迷,高端发制品消费不畅, 给公司销售造成较大压力, 2015 年欧洲市场实现销售收入14,227.22 万元,同比下降 33.05%; 公司非洲市场产品以美元定价,美元走强导致非洲部分国家货币贬值,公司产品变得相对昂贵,从而对非洲市场的销量产生了一定不利影响, 2015 年非洲地区实现销售收入 65,946.15 万元,同比下滑 8.35%。l 税收优惠比例下调, 削弱了公司盈利水平。 2015 年,假发制品出口退税率由 15%下调至 9%,档发即征即退由 100%下调至 70%, 间接降低了发制品企业经营利润,不利于出口产品的市场竞争, 削弱了公司盈利水平。l 汇率波动给公司造成了一定汇兑损失,加大了公司管理难度。 美元逐步走强并进入升值通道, 非洲个别国家货币汇率出现大幅波动,给公司非洲销售子公司经营带来了管理难度,造成了汇兑损失。 2015 年公司汇兑损失为 1,755.89 万元。l 公司存货规模较大,对营运资本形成较大占用,且存在一定的跌价风险。截至 2015年末,公司存货为 282,469.65 万元, 同比增长 12.23%, 占总资产的比重为 57.90%,考虑到人发原材料价格走低,公司库存较大规模的人发原材料不仅对营运资金形成较大占用,同时也存在一定的跌价风险。l 有息债务规模较大, 存在一定的短期偿债压力。 截至 2016 年 3 月末,公司有息债务规模为 208,601.68 万元,其中 2016 年还需偿还的短期有息债务为 123,181.28万元,公司存在一定的短期偿债压力。主要财务指标:项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 2014 年 2013 年总资产(万元) 466,858.52 487,892.90 427,773.31 416,955.28归属于母公司所有者权益(万元) 238,246.83 234,205.92 226,187.98 225,032.68有息债务(万元) 208,601.68 224,534.32 164,928.83 163,010.76资产负债率 48.87% 51.90% 47.02% 45.91%流动比率 2.63 2.35 2.03 2.73速动比率 0.70 0.67 0.52 0.97营业收入(万元) 44,544.29 194,519.20 193,226.00 212,914.21营业利润(万元) 3,739.91 12,168.71 3,711.10 860.40营业外收入( 万元) 357.73 3,920.99 14,388.79 18,706.71利润总额(万元) 4,083.44 15,939.12 18,007.82 19,506.353综合毛利率 32.84% 29.86% 25.73% 22.19%总资产回报率 - 5.68% 6.50% 6.53%经营活动现金流净额(万元) 5,550.47 3,134.15 -4,535.33 4,510.40EBITDA(万元) - 31,423.16 32,436.00 32,702.36EBITDA 利息保障倍数 - 3.12 3.43 4.10资料来源: 公司 2014-2015 年审计报告及未经审计的 2016 年 1 季报,鹏元整理4一、 本期债券本息兑付及募集资金使用情况经中国证监会证监(许可) [2015]2675 号文件核准,公司于 2015 年 12 月 08 日发行公司债券募集资金总额人民币 5.6 亿元,债券票面年利率为 5.68%。本期债券起息日为 2015 年 12 月 08 日,按年计息,每年付息一次,即 2016 年至 2020年每年的 12 月 08 日付息。 公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2年的票面利率。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。截至 2016 年 3 月 31 日,本期债券尚未发生本息支付,公司债券资金专户余额为1,446.62 万元。 本期债券所募集资金主要用于购买原材料,补充流动资金等用途。二、 发行主体概况跟踪期内,公司注册资本、控股股东、实际控制人及纳入合并报表子公司未发生变化。截至 2015 年底,河南瑞贝卡控股有……[点击查看原文][查看历史公告]
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