公告日期：2015-12-17

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2015-035债券代码：123003 债券简称：09瑞贝卡河南瑞贝卡发制品股份有限公司2009年公司债券本息兑付和摘牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：兑付债权登记日：2015年12月23日(最后交易日)债券停牌起始日：2015年12月24日兑付资金发放日：2015年12月28日摘牌日：2015年12月28日河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）2009年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2015年12月28日开始支付2014年12月28日至2015年12月27日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况1、债券名称：河南瑞贝卡发制品股份有限公司2009年公司债券。2、债券简称：09瑞贝卡。3、债券代码：1230034、发行总额:人民币3亿元。根据《河南瑞贝卡发制品股份有限公司2009年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司本期债券的债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给本公司。2012年债券持有人共计申报回售金额为40,000,000.00元，有效申报回售的回售本金及应计利息额已完成资金清算交割（详见《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于09瑞贝卡债回售的公告》(公告编号2012-025)）。因此截止本公告日，本公司发行的“09瑞贝卡”实际债券余额为260,000,000.00元。5、债券期限:本期债券期限为6年，第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。6、债券利率:采用固定利率形式，存续期内前3年票面年利率为7.20%；在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调本期债券后续期限的票面利率。7、债券形式：实名制记账式公司债券。8、计息方式和还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2015年12月28日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2012年12月28日兑付，未回售部分债券的本金至2015年12月28日兑付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。9、付息登记日：2010年至2015年每年12月28日的前一个交易日为本期债券上一计息年度的付息登记日。10、付息日：本期债券存续期间，自2010年起至2015年每年的12月28日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。11、兑付登记日：2015年12月28日之前的第3个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。12、兑付日：2015年12月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。13、资信评级情况：经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。14、上市时间和地点：本期债券于2010年6月2日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市交易。15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。二、本次本息兑付方案根据《河南瑞贝卡发制品股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《河南瑞贝卡发制品股份有限公司2009公司债券票面利率公告》(公告编号2009-026)和《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于09瑞贝卡债回售的公告》(公告编号2012-025)，本期债券本金余额为260,000,000.00元，票面利率为7.20%,每手面值1000元的本期债券，兑付利息为72元（含税），兑付本金为1000元。三、兑付债权登记日及兑付日1、兑付债权登记日：2015年12月23日2、债券停牌起始日：2015年12月24日3、兑付资金发放日：2015年12月28日4、摘牌日：2015年12月28……[点击查看原文][查看历史公告]

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