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公告日期:2015-12-04
600439:瑞贝卡2015年公司债券信用评级报告……关注:欧美发制品市场低迷以及需求结构变化对公司业绩冲击较大。 欧美经济增速放缓导致此区域发制品消费向中低端产品转移,高档发制品市场较为低迷,给公司欧美市场销售造成较大压力, 2012-2014 年美洲市场实现销售收入 119,685.27 万元、96,065.32 万元和 68,936.14 万元; 欧洲市场实现销售收入 23,656.74 万元, 22,985.69万元和 21,249.39 万元, 导致公司营业收入逐年下滑。税收优惠政策的变动将削弱公司的盈利能力。 自 2015 年 4 月 1 日开始, 档发的出口退税由 15%下调至 9%,公司部分出口产品将受冲击,盈利也将受此不利影响。公司存货对营运资本形成较大占用。 2012-2014 年公司存货账面价值分别为206,487.64 万元、213,064.63 万元、251,684.12 万元, 占总资产的比重分别为 48.61%、51.10%和 58.84%; 2015 年 6 月末,公司存货账面价值为 269,238.05 万元, 占总资产的比重为 57.76%。公司汇兑损失较大。 公司产品主要用于出口, 2012-2014 年公司汇兑损失分别为1,023.29 万元、 3,758.37 万元和 3,289.19 万元, 占利润总额的比重分别为 5.60%、19.27%和 18.27%。公司存在一定的短期偿债压力。 截至 2015 年 6 月末, 公司短期有息债务规模为143,794.30 万元, 占有息债务的比重为 68.87%, 存在一定的短期偿债压力。主要财务指标:项目 2015 年 6 月 2014 年 2013 年 2012 年总资产(万元) 466,123.19 427,773.31 416,955.28 424,825.14归属于母公司所有者权益(万元) 229,022.40 226,187.98 225,032.68 217,595.89有息债务(万元) 208,794.30 164,928.83 163,010.76 184,245.42资产负债率 50.77% 47.02% 45.91% 48.66%流动比率 2.19 2.03 2.73 1.89速动比率 0.63 0.52 0.97 0.75营业收入(万元) 104,266.50 193,226.00 212,914.21 224,554.65营业利润(万元) 6,283.79 3,711.10 860.40 2,469.08利润总额(万元) 9,367.54 18,007.82 19,506.35 18,283.833综合毛利率 26.67% 25.73% 22.19% 20.95%总资产回报率 - 6.50% 6.53% 6.84%EBITDA(万元) 16,183.26 32,436.00 32,702.36 31,513.64EBITDA 利息保障倍数 3.41 3.43 4.10 3.59经营活动现金流净额(万元) -6,979.99 -4,535.33 4,510.40 -8,384.74资料来源: 公司 2012-2014 年审计报告及未经审计的 2015 年 1-6 月财务报表,鹏元整理4一、 发行主体概况公司前身为河南瑞贝卡发制品有限公司(以下简称“发制品公司”) ,是经许昌市对外经济贸易委员会许外经贸字【 1993】 023号文批准、 于1993年3月由许昌县发制品总厂与美国新亚国际有限公司(以下简称“美国新亚”) 共同出资组建的中外合资企业,注册资本为180万美元,其中, 发制品总厂出资126万美元, 美国新亚出资54万美元,分别持股70%和30%。 1996年10月,经许昌市对外经济贸易局许外资字第( 1996) 112号文批准,发制品公司将注册资本调整为142万美元,其中许昌县发制品总厂出资106.5万美元, 持股75%; 美国新亚出资35.5万美元, 持股25%。 1999年7月,经许昌市对外经济贸易局许外经贸字 【 1999】056号文批准, 美国新亚将其持有的发制品公司25%的股权分别转让给许昌县发制品总厂、许昌市魏都利达发制品厂、许昌县新和工艺品有限责任公司、许昌县盛隆工艺有限责任公司和自然人郑桂花。此次股权转让完成后,发制品公司由中外合资企业变更为内资企业,许昌县发制品总厂、 许昌市魏都利达发制品厂、 许昌县新和工艺品有限责任公司、 许昌县盛隆工艺有限责任公司和郑桂花分别持有发制品公司80%、 10……[点击查看原文][查看历史公告]
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