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华光股份,存在估值套利空间?
尼玛!写着,写着,这斯涨停了。 不打紧,做任何分析都会面对这种情况。涨与跌不会因为谁写了因果与相关分析文而改变,有时候仅是偶然,刚好摸到了市场炒作的那根线,时机相宜的结果。 炒股只需要一个理由就够了,与其说基本面,还不如说个股的炒作内涵价值,包括业绩、股动减持、行业政策、并购重组、新技术、新商业模式等……摸到一条线,顺着市场推进方向小心验证,一旦方向正确,就等于赚了预期证实的钱。 所以,从公开资料,按照一定的逻辑挖掘潜炒作价值,具体交易依据依据自己规则即可。 PPP概念仅仅是一个开始 这段时间,指数虽然要死不活,但3P概念却已入人心,不仅因为有一个很污的名字,更因为主力在面积炒这个主题。 主力为什么疯狂的挖掘这个主题,有三点: 第一,PPP项目开始步入业绩释放期,多家上市公司不仅中报净利润翻番,同时三季报预告也延续强劲增长势头; 第二,PPP项目顺应了政策风口,下半年的财政赤字将主投这个方向; 第三,市场规模足够大,截至今年上半年,全国拟采用PPP模式的储备项目达9285个,总投资额预计超过10.6万亿,其中已落地项目的投资额超过1万亿元。 从以往炒主题的经验来看,PPP概念是一个非常大的主题,还会不断被炒作,斗牛君认为近期的行情是一次预演,后面还会有主升行情。 国联环保整体上市,做实PPP概念 先简单介绍下华光股份干什么的,以2015年的年报为准。 公司2015年实现了33.9亿的营收,主要分布在4块业务领域,锅炉设备营收17.25亿元,环境工程与服务2.22亿,电站工程与服务11.08亿,地方能源供应3.21亿。 请记住,电站工程与锅炉设备是公司强势的业务领域,近些年运营的非常稳健,在无锡是一种垄断地位,毕竟是无锡国资旗下的。 突然间,无锡国资响应了国企改革的号召,国联集团将自己实业部分(主要是国联环保)注入了上市公司,上市公司可以补强自己环境工程这个弱项(占比才6.57%),估值机会就凸显了。 华光股份16日发布公告,计划以13.84元/股价格,通过换股吸收合并和配套募集资金支付形式,完成控股股东国联环保集团的整体上市以及收购友联、惠联热电各25%股权。 方案完成后,上市公司总股本将从原有2.56亿股增加至5.84亿股。 从第三方机构的点评来看,普遍认为这是一次超过市场预期的行为。重组后,公司将成为无锡国联集团的一级子公司,成为集团重要的环保、能源的上市公司平台。 国联集团未来就两块业务了,一是金融,二是华光的环保、能源平台。 金融领域,国联集团旗下拥有证券、信托、银行、期货、担保、财务公司、产权交易、资产管理、人寿保险、创投基金等金融机构,管理金融资产规模4400多亿元。 国联环保公司介绍。 国联环保的业务范围很广,它承接了国联集团实业板块当中最重要的能源和环保领域。 国联环保目前有8家一级子公司,业务分为新能源业务、市政环保运营开发以及环保能源装备制造三个板块。 这三个板块基本和PPP概念相关,国联环保明确表示,未来将更加注重PPP项目推进,围绕三、四线城市公用事业的基础诉求如垃圾发电、集中供暖等领域。 目前,公司在大型垃圾焚烧锅炉领域,公司占有率第一。而PPP行业来看,圾焚烧PPP发展尤为迅猛,项目落地率高达45%,远超其他行业! 基础建设在农村其实已经不错了,空气也还好,最大的问题将是白色垃圾。每次回自己家乡,都会看到大量的河流被垃圾污染,这是问题,需要被解决,从商业上看就是需求。未来政府牵头的PPP在这一块应该有很好的市场。 存估值比价效应,且看资金翻云覆雨 国联环保盈利能力如何? 国联环保2015年收入40.49亿元,净利润7.75亿元,为公司原有业务同期净利润的4.84倍。2016年1-5月国联环保集团已分别实现营业收入和净利润15.44亿元和3.69亿元。 这个利润水平,在同行业中是什么样的一个地位呢? 按照申万三级的行业标准,以2015年的数据为主,国联环保可以排到老二的位置,碧水源现在的市值是630亿左右,给国联200亿市值不多吧,这还没有算原业务的市值。 如果公司的预案获批,用合并后的5.84亿股来算,今日涨停价格为21.67元,市值也才127亿元而已。 算账本来是严格科学的事情,可股市的波动不是科学的,我们不要精准的正确,只要一个模糊的正确,华光确实还有估值空间,这还不算PPP爆发时的情绪溢价。 资金有什么态度? 8月31日,华光开板,满足上龙虎榜的条件,但事后看,龙虎榜成交寥寥无几。那天有4.84亿的成交额,但龙虎榜才净流入119.62万。 充分说明一个道理,此股很可能有许多隐藏的、化整为零的主力账户在交易。(也不太懂龙虎榜,希望懂的科普下) 9月1日,机构跑路,游资介入,调整两日,不破5日线,走的趋势是最强的一种——飞天龙。飞天龙的意思是,贴着5/10通道一直攻击到顶。这类股的特征是,盘中波幅较大,动不动就涨停和跌停。 综述之,在对PPP概念看好的基础上,华光股份存估值套利空间,至于后市有多少的波动?波动节奏又如何?只能靠自己把握了。
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