公告日期：2016-07-27

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2016—042债券代码：122273 债券简称：13鲁金01债券代码：122284 债券简称：13鲁金02山东黄金矿业股份有限公司关于“13鲁金01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：回售代码：100944回售简称：鲁金回售回售价格：100元/张回售申报日：2016年8月1日回售资金发放日：2016年9月5日（注：回售资金发放日为“13鲁金01”第3个计息年度付息日，即2016年9月3日，因当天为休息日，故顺延至其后的第1个工作日，即回售资金发放日为2016年9月5日）票面利率是否调整：不调整特别提示：1、根据公司2013年公告的《山东黄金矿业股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》，2013年公司发行的公司债券（债券代码：122273，简称“13鲁金01”）的债券持有人有权在本期债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。2、根据《山东黄金矿业股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券的发行人即本公司有权在本期债券存续期间第3个计息年度付息日上调本期债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期前3年票面年利率为5.16%，在债券存续期前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，本公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率维持5.16%不变。3、“13鲁金01”持有人可按本公告的规定，在回售登记日（2016年8月1日）对其所持有的全部或部分“13鲁金01”进行回售申报，若在回售申报期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于不上调本期债券票面利率的安排。4、“13鲁金01”持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。5、投资者选择回售等同于在本期债券第3个计息年度付息日（2016年9月5日）以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“13鲁金01”。6、本公告仅对“13鲁金01”持有人申报回售的相关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“13鲁金01”持有人欲了解本期债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅相关文件。7、本次回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“13鲁金01”持有人支付本金及当期利息之日，即2016年9月5日。一、释义除非特别说明，以下简称在文中含义如下：发行人、公司、本公司 山东黄金矿业股份有限公司13鲁金01 山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第一期）本次回售 “13鲁金01”债券持有人可选择在本期债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人回售申报日 2016年8月1日回售资金发放日 本公司向有效申报回售的“13鲁金01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“13鲁金01”第3个计息年度付息日（2016年9月5日）上交所 上海证券交易所登记机构 中国登记结算有限责任公司上海分公司元 人民币元二、“13鲁金01”基本情况1、债券名称：山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第一期）。2、发行总额：人民币20亿元。3、债券期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。4、公司上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。公司将于本期债券第3个计……[点击查看原文][查看历史公告]

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