根据东方财富Choice数据统计，今日有6只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅20%以上，1只股有50%以上的上涨空间。其中浦发银行(600000)、山东威达(002026)和王府井(600859)目标涨幅最大，预计上涨55.90%、43.46%、42.62%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

浦发银行(600000)：净利环比回升，拨备小幅下降

中信建投   杨荣,张明

      事件

      浦发银行公布 2015 年业绩快报，营收 1465 亿，同比增 19%；净利润 505.98 亿元，同比增 7.6%；每股收益 2.66 元。

      简评

      1、 4 季度单季，净利环比回升， 15 年公司净利润增速略超市场预期，或由于拨备政策调整所致。

      公司 4 季度收入 379 亿元，与 2、 3 季度基本持平， 4 季度净利润 134 亿元，分别较 2、 3 季度高 6、 4 亿元。结合公司年末不良贷款率 1.56%，环比 3 季度增长 0.2 个百分点（ 2、 3 季度环比增速分别为 1%、 0.08%），由此判断公司拨备覆盖率或有明显下降，但仍维持高位。　　2、公司互联网金融战略思路明确，以“ O+O”（ Online+ Online）理念打通线上线下业务，剑指零售领域，助力公司转型。 在业务平台设计上一方面重视集团金融资源的整合，另一方面通过一站式金融产品超市理念提升客户粘性。其他催化剂包括 ApplePay等 NFC 移动支付进入中国、监管层鼓励投联贷业务发展等，公司均具有明显先发优势。

      3、我们看好公司在互联网金融业务上的领先优势，以及新兴业务上的先发优势，及在上海国企改革方面也将显着受益，另外，险资近期的不断增持，表明了长期资金对公司盈利能力远景的认可。预计公司 2016 年净利润同比增 6.2%，每股收益 2.83 元，维持“买入”评级。

山东威达(002026)首次覆盖报告：拟收购德迈科 打造国内并联机器人龙头

国泰君安   黄琨,吕娟,李煜

      结论： 公司电动工具配件发展遭遇瓶颈，数控机床持续亏损，此次拟通过收购德迈科进军智能制造，利于发挥德迈科系统集成和威达加工制造协同效应，有别于市场看好德迈科工厂自动化和物流自动化，我们还重点看好并联机器人助力威达二次腾飞，不考虑增发，预计 2015-17 年 EPS 为 0.18、0.27、 0.38 元，考虑增发成功后，摊薄 EPS 为 0.22、 0.34、 0.50 元，同比增加-17.1%、 51.7%、 48.9%，目标价 23.8 元，首次覆盖给予增持评级。

      拟收购德迈科进军智能制造领域，利于发挥双方协同优势： 公司是国内电动工具配件龙头，钻夹头市占率超 30%，遭遇成长瓶颈后收购济南一机进军数控机床，目前仍处于亏损阶段，此次收购德迈科，利于发挥双方在技术、设备、市场等方面的协同效应，如规划 2016 年帮助威达改造 30条自动化生产线，而后上线 MES 系统，助力威达打造智能工厂。

      有别于市场看好德迈科的工厂自动化和物流自动化，我们还重点看好并联机器人助力公司二次腾飞： 德迈科自动化业务资金瓶颈解除， 将恢复快速增长，有望向上延伸到工厂信息化；物流自动化已成为德迈科增速最快业务，受益行业爆发和技术优势，高增长可持续；我们更加看好德迈科的并联机器人竞争优势及发展空间，如德迈科并联机器人可达到 220 次/分钟拾取速度，远超过行业 150 次/分钟的水平，搭配公司自有的机器视觉系统， 受益下游 3C、食品、医药等行业需求爆发， 成长空间巨大。

      风险提示： 定增失败、业绩承诺落空。

      股价催化剂： 大额订单签订、外延并购、德迈科下游市场延伸。

王府井(600859)：定增加码购物中心项目，积极推行全渠道发展战略

中银国际证券   唐佳睿,梁江泽

      公司发布公告： 1）公司拟非公开发行股票，筹集资金 30 亿元，用于哈尔滨群力文化广场二期购物中心、熙地港（郑州）购物中心、熙地港（西安）购物中心、佛山王府井购物中心、南昌王府井购物中心、银川东方红购物中心和王府井 O2O 全渠道项目。 2）公司拟变更法定名称，由原“北京王府井百货（ 集团） 股份有限公司”变更为“王府井集团股份有限公司” 。 我们将目标价格上调至 34.00 元，维持买入评级。

      支撑评级的要点

      定增募集资金 30 亿元，加码购物中心项目： 本次非公开发行筹集资金30 亿元，发行价格为 23.02 元/股，发行股票数量为 130,321,458 股（约占公司当前股本的 28.16%）；其中，北京京国瑞国企改革发展基金认购 10亿元，三胞集团南京投资管理有限公司认购 15 亿元，上海懿兆实业投资有限公司认购 5 亿元。本次非公开发行完成后，北京王府井国际商业发展有限公司仍为公司控股股东，持股比例由 49.27%下降至 38.44%。本次募集资金将用于哈尔滨群力文化广场二期购物中心项目（预计 2016年底开业）、熙地港（郑州）购物中心项目（预计 2016 年下半年开业）、熙地港（西安）购物中心项目（预计 2016 年上半年开业）、银川东方红购物中心项目（预计 2016 年上半年开业）、佛山王府井购物中心项目（预计 2017 年下半年开业）、南昌王府井购物中心项目（预计 2017 年下半年开业）和王府井 O2O 全渠道项目。我们认为，公司加码购物中心项目建设代表了公司经营业态的主要发展方向，项目的实施有利于丰富及完善公司在购物中心业态的战略布局，进一步发挥公司在零售领域的品牌优势，提升市场占有率和竞争力，最终提升公司整体盈利能力；但短期来看， 2016 年将新开 4 个购物中心项目对公司盈利能力将有所拖累。

      变更法定名称，彰显战略转型布局： 公司正在进行战略转型升级，将由单一百货主业转变为涵盖百货、购物中心、奥特莱斯、超市、线上零售平台等多业态并举、覆盖消费者全生活系统的零售公司。公司将法定名称由原“北京王府井百货（ 集团） 股份有限公司”变更为“王府井集团股份有限公司”，此举体现了公司积极推动从传统百货向能够提供综合服务的零售领域发展，重点发展购物中心、奥特莱斯业态的战略发展布局。

      评级面临的主要风险

      新门店培育期过长，规模扩张时人才管理风险。

      估值

      假定公司定增项目于 16 年顺利完成，我们调整公司 2015-17 年全面摊薄后的每股收益预测分别至 1.26、 1.24、 1.33 元（ 之前为 1.61、 1.59、 1.70元） ，以 2014 年为基期未来三年复合增长率为 7.3%。 公司拥抱互联网，积极推行全渠道战略，符合行业未来发展趋势。 我们将目标价由 30.59元上调至 34.00 元，对应 2015 年 27 倍市盈率，维持买入评级。

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