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公告日期:2017-03-14
证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:2017-005上海新南洋股份有限公司关于公司设立定向资产管理计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:资产管理计划的名称: 方正证券--高客专享2号定向资产管理计划资产管理计划的金额:1、 股票资产为:上海交大昂立股份有限公司股票825 万股。证券资产的初始委托价值应当以资产到账日当日的公允价值为准。2、现金资产为:人民币50 万元( 大写:伍拾万元整),具体金额以《托管资金到账通知书》为准。注:委托资产总额为人民币 6050 万元,不足部分由委托人、管理人及托管人签订相应补充协议后追加相应数量的标的股票。特别风险提示:在本定向资产管理计划出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得投资收益乃至投资本金受损的风险。一、资产管理计划概述为了进一步盘活公司持有的金融资产,增强存量资产的附加收益, 经公司八届二十三次董事会审议,会议同意公司设立方正证券--高客专享2 号定向资产管理计划(以下简称“资产管理计划”或称“资管计划”),参与网下新股申购,并授权经营班子负责签订资产管理计划合同及相关补充协议、委托资产划拨、资金划转等具体事务。公司董事会将积极关注本事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司(作为委托人)与方正证券股份有限公司(作为资产管理人,以下简称“方正证券”或“管理人”)及宁波银行股份有限公司(作为托管人,以下简称“宁波银行”或“托管人”),成立高客专享2号定向资产管理计划,签订《高客专享2号定向资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理计划合同”或“本合同”)和相关附件资料。此项资管计划主要以公司所持有的部分存量股票资产作为市值基本配置,参与网下申购新股,谋求一定的资产回报。本次成立资产管理计划事项不属于关联交易和重大资产重组事项,本事项无需提交股东大会审议。二、资产管理计划合同内容(一)资产管理计划的名称:方正证券-高客专享2号定向资产管理计划(二)委托财产的种类、数额、管理期限:1、委托人初始委托为证券资产与现金资产(以下简称“委托资产”)。证券资产为:上海交大昂立股份有限公司股票约825万股。现金资产为:人民币50万元,具体金额以《托管资金到账通知书》为准。注:委托资产总额应符合网下申购新股的要求,初步确定配置的资产总额为人民币6050万元。证券资产的初始委托价值6000万元应当以资产到账日当日的公允价值为准。若项目实施时出现总额不足的情况,不足部分由委托人、管理人及托管人签订相应补充协议后追加相应数量的标的股票。2、委托管理期限为定期:一年,从资产委托起始日起算。本合同提前终止时委托期限提前届满。3、委托资产期初余额以管理人出具的《委托资产起始通知书》载明为准。(三)合同生效、变更及终止:1、资产管理计划合同自委托人、管理人和托管人法定代表人(负责人)或授权代表签章并加盖公章或合同专用章之日成立。自委托资产运作起始日起生效(以发送《委托资产起始通知书》为准)。2、合同到期日前30个自然日,如各方未提出书面异议,合同自动续期壹年。3、委托人、管理人和托管人协商一致后,可对合同内容进行变更。4、合同终止的情形包括:合同期限届满而未续期;经合同各方当事人协商一致决定终止;因管理人违反法律、行政法规的规定,被中国证监会依法撤销资产管理业务许可、责令停业整顿,或者因停业、解散、撤销、破产等原因不能履行职责;因法律、行政法规的变化,被中国证监会认定本合同违法或不合规;托管人被依法取消客户交易结算资金存管业务资格,或者依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;委托人依法解散、撤销或宣告破产;管理人按照合同约定向委托人全部分配完毕全部委托资产及收益(如有)(包括现状返还)且委托人不再追加投资等。(四)资产管理计划的投资目标:在合同约定的投资范围内,主要用于网下申购新股,为公司谋求投资回报……[点击查看原文][查看历史公告]
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