公告日期：2016-12-22

百川能源股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，具体内容说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）主要假设和说明1、假设本次非公开发行于2017年6月底实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准。2、假设本次非公开发行股份的募集资金总额为180,000.00万元，本次测算不考虑相关发行费用，亦不考虑募集资金到位后可能产生的任何收益。3、本次发行前，公司总股本为 964,157,472 股；假设本次发行股票数量为132,743,362 股，不考虑其他因素导致股本发生的变化，发行完成后公司总股本将增至1,096,900,834股。4、假设公司2016年度不进行股票股利分红。5、由于公司2016年3月完成重大资产重组，公司主营业务、资产规模、营业收入等均发生了重大变化，且不到一个完整会计年度。根据重大资产重组交易各方于2016年1月11日签订的《之补充协议》，百川资管、王东海、王东江、王东水、王文泉、中金佳泰等补偿义务主体承诺置入资产2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后的净利润分别为49,358.49万元、58,175.67万元、53,371.19万元。假设公司2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为49,358.49万元。6、考虑到盈利预测补偿主体对公司利润的补偿义务，公司2016-2018年度的利润完成情况具有一定的保障。假设公司2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润按照2017年业绩承诺数即58,175.67万元、在2016年度的基础上增长20%、在2016年度的基础上增长30%分别测算。7、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营等方面没有发生重大不利变化。8、本次非公开发行股票的数量、募集资金金额、完成时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016、2017年度经营状况、财务状况的判断，不构成对盈利情况的承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司主要财务指标的影响项目 2016年度 2017年度/2017年12月31日/2015年12月31日 未考虑本次发行 考虑本次发行总股本（股） 964,157,472 964,157,472 1,096,900,834本次发行募集资金总额（万 180,000.00元）本次发行股份数（股） 132,743,362假设情形1:2017年净利润完成数为58,175.67万元扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润（万 49,358.49 58,175.67 58,175.67元）扣除非经常性损益后基本 0.56 0.60 0.56每股收益（元/股）……[点击查看原文][查看历史公告]

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