公告日期：2017-05-19

债券简称：10银鸽债 债券代码：122060河南银鸽实业投资股份有限公司2010年公司债券受托管理事务报告（2016年度）债券受托管理人西南证券股份有限公司2017年 5月目录第一章 本期债券概要......1第二章 发行人2016年度经营和财务状况 ......5第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......13第四章 发行人偿债保障措施执行情况......15第五章 债券持有人会议召开的情况......17第六章 本期债券本息偿付情况......18第七章 本期债券跟踪评级情况......19第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况......20第九章 受托管理人职责履行情况......21第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...22第十一章 其他情况......23重要声明西南证券股份有限公司（简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的2016年年度报告及其他公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。西南证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经西南证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证券不承担任何责任。第一章 本期债券概要一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1817 号文核准，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“银鸽投资”）获准一次公开发行不超过8亿元公司债券。二、债券名称：：2010年河南银鸽实业投资股份有限公司公司债券（简称“本期债券”）。三、债券简称及代码：10银鸽债、122060。四、发行主体：河南银鸽实业投资股份有限公司。五、债券期限：本期债券的期限为：7年期，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。六、发行规模：本期债券的发行规模为7.5亿元。七、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。八、投资者回售选择权：本期债券持有人有权选择在本期债券存续期限的第5个付息日将其持有的本期债券部分或全部按面值回售给发行人，或者不要求向发行人回售其届时持有的本期债券。公司于2015年12月11日、2015年12月14日对“10银鸽债”实施了回售申报，本次债券回售实施完毕后，公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为92,374,000元。九、债券利率：本期公司债券的票面利率为 7.09%。票面利率在债券存续期限前5年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。公司在本期债券存续期限的第 5 年末上调票面利率 100 个基点至8.09%，并在债券存续期后2年固定不变。十、票面金额：本期债券票面金额为人民币100 元。十一、发行价格：本期债券按票面金额平价发行。十二、债券形……[点击查看原文][查看历史公告]

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