公告日期：2016-08-30

1证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－044债券代码：110035 债券简称：白云转债转股代码：190035 转股简称：白云转股广州白云国际机场股份有限公司关于“白云转债”开始转股的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。重要内容提示：可转债代码：110035可转债简称：白云转债可转债转股代码：190035转股简称：白云转股转股价格：12.56 元/股转股期起止日期：2016 年 9 月 5 日至 2021 年 2 月 25 日一、可转债发行上市概况广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 54 号文核准，于 2016 年 2 月 26 日公开发行了人民币 35 亿元可转债（债券简称：白云转债，债券代码：110035），本次发行每张面值为人民币 100 元，共计 3,500 万张（350 万手）。经上交所自律监管决定书[2016]55 号文同意，公司 35 亿元可转换公司债券于 2016 年 3 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“白云转债”，债券代码“110035”。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105830”。2根据有关规定和《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的白云转债自 2016 年 9 月 5 日起可转换为公司股份。二、白云转债转股的相关条款（一）发行规模：35 亿元人民币（二）票面金额：100 元人民币（三）票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 1.0%、第四年 1.2%、第五年 1.5%（四）债券期限：5 年，即 2016 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日（五）转股期起止日期：2016 年 9 月 5 日至 2021 年 2 月 25 日（六）转股价格：12.56 元/股三、转股申报的有关事项（一）转股代码和简称可转债转股代码：190035可转债转股简称：白云转股（二）转股申报程序1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。2、持有人可以将自己账户内的白云转债全部或部分申请转为公司股票。3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申3报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。（三）转股申报时间持有人可在转股期内（即 2016 年 9 月 5 日至 2021 年 2 月 25 日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：1、白云转债停止交易前的可转债停牌时间；2、公司 A 股股票停牌时间；3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。（四）转债的冻结及注销中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。（六）转股过程中的有关税费可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。（七）转换年度利息的归属白云转债采用每年付息 1 次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即 2016 年 2 月 26 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。四、可转债转股价格的调整（一）初始转股价格和最新转股价格白云转债的初始转股价格为 12.88 元/股，最新转股价格为 12.56 元/股。公司已于 2016 年 8 月 5 日实施了公司 2015 年度利润分配方案。根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规……[点击查看原文][查看历史公告]

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