公告日期：2016-01-29

股票代码：600765 股票简称：中航重机 公告编号：2016-007债券简称：11航机02 债券代码：122104中航重机股份有限公司2011年公司债券浮动利率4年期品种2016年本息兑付公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。由中航重机股份有限公司于2012年2月8日发行的中航重机股份有限公司重要内容提示：兑付债权登记日：2016年2月3日（最后交易日）兑付资金发放日：2016年2月15日中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月8日发行的中航重机股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年2月15日（2月8日至2月14日为非交易日，付息日顺延至其后第一个交易日）支付浮动利率4年期品种自2015年8月8日至2016年2月7日期间最后一个半年利息和本期债券的本金。根据《中航重机股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况1、发行人：中航重机股份有限公司。2、债券名称：中航重机股份有限公司2011年公司债券。3、债券简称：11航机02。4、债券代码：122104。5、发行总额：324.40万元。6、债券期限和利率：浮动利率4年期品种票面利率为基准利率加上基本利差。每个计息周期所采用的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的1周Shibor（1W）在当期起息日前120个工作日的算术平均值，第一个计息周期采用的基准利率为发行首日前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值，以后每个计息周期采用的基准利率为该计息周期起息日前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值。各期基准利率计算时，保留两位小数，第三位小数四舍五入。根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），首期基准利率为发行首日（2012年2月8日）前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值4.08%，加上网下机构投资者询价确定的基本利差2.05%，本期债券首个计息期间的票面利率为6.13%。根据《中航重机股份有限公司2011年公司债券浮动利率4年期品种第二个计息期间票面利率公告》，本期债券浮动利率4年期品种第二个计息期间为2012年8月8日至2013年2月7日，根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），第二个计息期间基准利率为2012年8月8日前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值3.39%，第二个计息期间的票面利率为5.44%。根据《中航重机股份有限公司2011年公司债券浮动利率4年期品种第三个计息期间票面利率公告》，本期债券浮动利率4年期品种第三个计息期间为2013年2月8日至2013年8月7日，根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），第三个计息期间基准利率为2013年2月8日前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值3.29%，第三个计息期间的票面利率为5.34%。根据《中航重机股份有限公司2011年公司债券浮动利率4年期品种第四个计息期间票面利率公告》，本期债券浮动利率4年期品种第四个计息期间为2013年8月8日至2014年2月7日，根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），第四个计息期间基准利率为2013年8月8日前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值4.09%，第四个计息期间的票面利率为6.14%。根据《中航重机股份有限公司2011年公司债券浮动利率4年期品种第五个计息期间票面利率公告》，本期债券浮动利率4年期品种第五个计息期间为2014年2月8日至2014年8月7日，根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），第五个计息期间基准利率为2014年2月8日前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值4.44%，第五个计息期间的票面利率为6.49%。根据《中航重机股份有限公司2011年公司债券浮动利率4年期品种第六个计息期间票面利率公告》本期债券浮动利率4年期品种第六个计息期间为2014年8月8日至2015年2月7日，根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），第六个计息期间基准利率为201……[点击查看原文][查看历史公告]

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