公告日期：2017-06-13

西藏城市发展投资股份有限公司2015年公司债券受托管理事务年度报告（2016 年度）债券受托管理人（住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层）年月日重要声明中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源于西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”、“公司”或“发行人”）2017年3月18日对外披露的《西藏城市发展投资股份有限公司2016 年年度报告》等公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向银河证券出具的说明文件。银河证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经银河证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，银河证券不承担任何责任。目录第一节 本次公司债券概要......4一、核准文件和核准规模......4二、本次债券基本情况......4第二节 发行人2016年度经营情况和财务状况......6一、发行人基本情况......6二、发行人2016年度经营状况......7三、发行人2016年度财务状况......9第三节 发行人募集资金使用情况......12一、本次公司债券募集资金情况......12二、本次公司债券募集资金实际使用情况......12第四节 本次债券担保人情况......13第五节 债券持有人会议召开情况......14第六节 本次公司债券付息及赎回情况......15第七节 本次公司债券跟踪评级情况......16第八节 其他重要事项......17一、对外担保情况......17二、涉及的未决诉讼或仲裁事项......17三、相关当事人......17四、实施重大资产重组情况......17五、重大事项......18第一节 本次公司债券概要一、核准文件和核准规模西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“西藏城投”）2015年公司债券经中国证监会证监许可【2015】2032号文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值不超过9亿元（含9亿元）的公司债券。二、本次债券基本情况债券名称：本次公司债券的名称为西藏城市发展投资股份有限公司2015年公司债券。债券简称及代码：债券简称为“15藏城投”，代码为“122491”。发行总额：9亿元。票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。债券期限：7年期，附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。利率上调选择权：发行人为本次债券设置发行人利率上调选择权。发行人将有权决定是否在本次债券存续期的第5年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人为本次债券设置回售条款。在发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第5个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内……[点击查看原文][查看历史公告]

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