公告日期：2016-12-31

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2016-092山东天业恒基股份有限公司关于参与投资的并购基金进展情况公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）（简称“天恒盈合”）进展情况天恒盈合是由公司与深圳市前海盈合投资有限公司（简称“前海盈合”）共同设立的产业并购基金，其中公司、国泰元鑫资产管理有限公司作为有限合伙人分别实缴出资3.96亿元、7.41亿元，前海盈合作为普通合伙人实缴出资800万元。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（临2015-020号、临2015-030号、临2016-017号）。根据公司战略规划，公司将进一步加大矿业、房地产主业的投资和布局，提升主业的盈利能力、可持续发展能力和综合竞争力。现公司持有的天恒盈合3.96亿元份额已满一年，为加快资金运行效率，优化资源配置，为拓展矿业、房地产业主营业务提供资金支持，根据合伙协议约定，公司退出所持有的天恒盈合3.96亿元份额，退出基金份额按投资款本金加相关收益，扣减按出资份额比例应分摊的合伙企业的费用及应缴纳的相应税费进行结算，最终投资收益将以审计结果为准，对本期利润不构成影响，公司将视该事项进展情况及时履行信息披露义务。该事项已经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司退出所持有的天恒盈合3.96亿元份额后，仍在该基金另一LP国泰元鑫天恒盈合专项资产管理计划中持有2亿元劣后级份额。截至2016年10月31日，天恒盈合总资产115,302.91万元，净资产114,502.33万元；2016年1-10月实现营业收入0万元，实现净利润2.57万元（未经审计）。二、深圳天盈黑石投资中心（有限合伙）（简称“天盈黑石”）进展情况天盈黑石由公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司（简称“天盈创新”）与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司（简称“捷存慧鑫”）共同投资设立，天盈黑石成立时的总认缴出资额为2.5亿元，天盈创新、捷存慧鑫作为有限合伙人分别出资2.425亿元、100万元，前海盈合作为普通合伙人出资650万元。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（临2016-006号）。近期，前海盈合、天盈创新、捷存慧鑫、大连永年科技有限公司（简称“大连永年”）、深圳前海粤盈通投资控股有限公司（简称“前海粤盈通” ）、中融国际信托有限公司（简称“中融信托”）签署《深圳天盈黑石投资中心（有限合伙）合伙协议》，同意大连永年出资3,400万元、前海粤盈通出资6,600万元、中融信托出资7亿元作为新有限合伙人增资天盈黑石。本次增资完成后，天盈黑石总认缴出资额由2.5亿元增加至10.5亿元。《深圳天盈黑石投资中心（有限合伙）合伙协议》主要内容如下：1、基金规模天盈黑石总认缴出资额为10.5亿元，其中，天盈创新、捷存慧鑫、大连永年、前海粤盈通、中融信托作为有限合伙人分别出资2.425亿元、100万元、3,400万元、6,600万元、7亿元，前海盈合作为普通合伙人出资650万元。2、期限自成立之日起5年。3、合伙费用及利润分配方式作为普通合伙人对合伙企业提供管理及其他服务的对价，各方同意合伙企业在其存续期间应按下列规定向普通合伙人支付管理费，作为普通合伙人执行合伙事务的报酬：在合伙企业经营期限内，合伙企业按实缴出资总额本金的 0.8%/年支付管理费；如果某一期出资涉及的投资项目已全部退出并且相关所有可分配收入已根据本协议的约定实现分配，则自可分配收入的分配日（如分为多次分配，则自最后一个分配日）起，合伙企业不再就该一期总实缴出资额计算和支付管理费；管理费的支付应优先于其他任何费用和成本。合伙企业到期清算将按照以下顺序进行分配：（1）支付合伙企业各项费用，如管理费、托管费等；（2）支付中融信托的实缴出资金额及收益；（3）支付其他合伙人的本金；（4）支付完上述费用的余下部分成为“超额收益”，管理人将提取超额收益的8%作为管理人的业绩提成。（5）支付完上述管理人的8%的“业绩提成”，剩余部分应分配给天盈创新、捷存慧鑫、前海粤盈通、大连永年并按照各其实缴出资……[点击查看原文][查看历史公告]

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