公告日期：2016-05-12

山东天业恒基股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）二零一六年五月1-4-1-1释义在山东天业恒基股份有限公司非公开发行A股股票可行性分析报告中，除非另有说明，以下简称具有如下特定含义：简称 含义天业股份、公司、发行人指 山东天业恒基股份有限公司控股股东 指 山东天业房地产开发集团有限公司实际控制人 指 曾昭秦山东天业恒基股份有限公司非公开发行A股股票募集资金本可行性分析报告 指 运用的可行性分析报告本次发行、本次非公开发 山东天业恒基股份有限公司本次以非公开发行的方式向特指行 定对象发行A股股票的行为天业矿业 指 山东天业矿业有限公司天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司天业小贷 指 济南市高新区天业小额贷款股份有限公司博申租赁 指 博申融资租赁（上海）有限公司董事会 指 山东天业恒基股份有限公司董事会股东大会 指 山东天业恒基股份有限公司股东大会《公司章程》 指 《山东天业恒基股份有限公司章程》《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》中国证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所A股 指 在境内发行并在境内交易所上市的人民币普通股元、万元 指 人民币元、人民币万元注：本可行性分析报告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。1-4-1-2一、本次非公开发行A股股票募集资金使用计划本次发行募集资金总额不超过320,000万元，扣除发行费用后，募集资金数额不超过项目需要量：项目总投资 拟投入募集资金序号 项目名称 （万元） （万元）1 增资济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 120,000 120,0002 增资博申融资租赁（上海）有限公司 160,000 160,0003 社区金融互联网综合服务平台建设项目 40,000 40,000合计 320,000 320,000本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若实际募集资金净额少于上述项目所需资金，则不足部分将通过公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入上述募投项目建设，募集资金到位后依照相关法律法规规定的程序予以置换。二、本次发行募集资金投资项目的基本情况（一）增资济南市高新区天业小额贷款股份有限公司1、项目概况公司拟使用本次非公开发行股票募集资金合计120,000万元对济南市高新区天业小额贷款股份有限公司进行增资。（1）天业小贷基本情况公司名称 济南市高新区天业小额贷款股份有限公司成立日期 2011年11月10日注册资本 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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