公告日期：2015-12-23

马鞍山钢铁股份有限公司期货业务套期保值管理办法1.目的为了更好地利用期货和钢材电子中远期交易市场，充分发挥套期保值功能，通过开展与生产钢铁有关的原燃材料产品和钢铁产品期货或钢材电子中远期套期保值业务（以下简称“期货套期保值业务”）的经济活动，使得企业达到有效规避和减少原燃材料、钢材价格波动的风险，提高企业赢利水平，增强企业竞争力。2.依据2.1.《安徽省省属企业高风险投资业务监督管理暂行办法》（皖国资评价【2011】 258 号）2.2.马鞍山钢铁股份有限公司章程3.范围3.1.本管理办法适用于马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）生产钢铁所需的原燃材料产品及钢铁产品的期货和钢材电子中远期交易套期保值业务。公司从事期货套期保值业务的品种，仅限于期货（商品）交易所交易的与公司生产经营相关的产品。公司进行套期保值的数量不得超过实际现货交易数量。3.2.公司期货套期保值业务采用对冲和实物交割方式进行交易。4.术语和定义4.1.期货业务：是指与钢铁生产经营有关的原燃材料产品期货、钢铁产品期货和钢材电子中远期交易套期保值业务的经济活动。不涉及股票、基金、债券、委托理财、委托贷款、期权合约和其他金融衍生品投资业务。4.2.套期保值：是指为避免生产经营活动中所涉及的有关原燃材料和钢铁产品现货市场上的价格风险而在期货市场上采取与现货市场上方向相反的买卖行为。4.3.原燃材料产品:是指用于生产钢铁产品所需的矿石、煤炭、焦炭、废钢、生铁、钢坯、合金等。第1页 共17页4.4.业务单位：是指股份公司的销售公司、采购中心、废钢公司和其他全资或控股子公司。5.组织机构及职责5.1.经股份公司董事会批准，股份公司总经理负责开展公司期货套期保值工作，并组织成立公司期货套期保值领导小组（以下简称“领导小组”)、期货业务工作组（以下简称“工作组”）和期货业务风控组（以下简称“风控组”）。5.2.股份公司董事会负责批准公司开展期货套期保值业务，期货套期保值业务管理办法和期货套期保值年度工作计划，并向上级主管单位备案。5.3.股份公司总经理在董事会批准范围内授权领导小组全权负责开展期货套期保值业务，并定期向公司汇报期货套期保值工作情况。5.4.领导小组由公司总经理、分管副总经理担任正副组长。小组成员为市场部、企管部、计财部、监察审计部、销售公司和采购中心等部门负责人及相关人员。领导小组是公司期货套期保值业务的决策机构。主要职责：5.4.1.审核期货套期保值业务管理办法和期货套期保值年度工作计划；5.4.2.向工作组授权使用保证金额度；5.4.3.批准实物交割；5.4.4.负责超出工作组权限范围的业务决策及应急处理。5.4.5.定期审定公司期货套期保值工作报告，对套期保值工作结果进行评价。5.5.工作组是公司套期保值业务运作的执行机构，在领导小组直接领导下开展具体工作。工作组设在市场部，组长由市场部经理担任，副组长由市场部期货科科长担任，成员由市场部、计财部指定从事市场分析、交易、风险控制、结算、资金调拨、会计核算、档案管理等岗位人员组成。主要职责：5.5.1.贯彻执行期货领导小组决定，负责与期货业务相关部门的协调工作；5.5.2.负责公司及子公司期货业务开户的设立、管理、监督、撤销等具体事宜；5.5.3.负责拟定或修订公司期货管理制度及工作计划等；5.5.4.负责拟订或修订中长期套期保值方案报领导小组审批，并报风控组备案；5.5.5.负责在领导小组授权范围内制订、调整和执行日常套期保值方案，并报风控组备案；5.5.6.负责资金的申请，按照领导小组批示办理资金划转审批手续；第2页 共17页5.5.7.负责制订和执行具体的套期保值操作计划；5.5.8.负责提交实物交割申请，或超出权限范围的平仓申请；5.5.9.负责统计、汇总套期保值信息资料，建立套保业务档案；5.5.10.编制套期保值工作报告，定期向领导小组汇报套期保值工作情况；5.5.11.负责与银行和期货公司进行资金对帐。5.6.风控组是公司期货业务的监控、评价机构。风控组设在监察审计部，组长由监察审计部指定专人担任。主要职责：5.6.1.全面掌握工作组期货运作情况；5.6.2.建立严格有效的风险监管制度；5.6.3.监控工作组是否按批准的方案执行，是否在授权范围内执行；5.6.4.对期货业务执行情况实施风险评价。5.7……[点击查看原文][查看历史公告]

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