600816安信信托潜力巨大1.安信信托股份有限公司是中国第一批股份制非银行业金融机构，1994年在上海证券交易所上市，2004年迁址上海。是国内最早一批金融类上市公司，也是目前我国仅有的两家上市信托公司之一。信托业具有较高的行业准入要求，中国银监会对信托公司的设立条件、最低注册资本、出资方式和出资人要求均设置了严格的限制和最低标准。对公司的内部治理、风险控制，董事、高级管理人员和执业人员的综合素养、专业性同样设有较高要求，具有明显的行业壁垒和准入门槛。公司地处国际金融中心的区域优势。上海致力于在 2020 年建设成为国际金融和航运中心。鉴于特殊的地理位置和海纳百川的海派文化，从金融业发展、地域的国际化程度、金融工具的开发使用、资本市场的发展和完善等方面，上海具有非常明显的区域优势。2.2015 年，公司在上海证券报社主办的“第九届中国诚信托”评比活动中荣获“ „诚信托成长优势奖”；荣获中国证券报社主办的“中国上市公司金牛奖„最高效率公司奖”；在证券时报社主办的“第八届中国优秀信托公司评选活动”中获得“中国最具发展潜力信托公司”。2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是国内经济深度调整和转型的关键之年，面对经济“新常态”的发展背景，公司将继续调整业务结构的转型升级，完善风控体系建设，打造专业直销团队，拓展销售渠道，提升品牌价值等。公司力争实现目标净利润 24 亿元。3.股权投资将促进公司业务的发展1》.出资设立信用保险公司，公司出资10,000万元，占该公司注册资本总额的10%.2》.出资1.1亿收购泸州市商业银行股份有限公司股份总额的6.03%。3》.公司以自有资金5亿元参股渤海人寿保险股份有限公司占股本9.07%。4.公司业务和业绩分析安信信托16年1季度净利润增速达195%，超市场预期，信托主业延续高增长， 带动手续费收入1季度同比增131%，资本金到位后带动固有业务扩张，使得公司利息收入明显增加（1季度利息收入同比增181%），去年同期大幅计提信托业务准备金一次性影响消退，使得业务及管理费同比仅增长1%。公司2016年业绩利润目标为24亿，参耂目前的盈利水平实现该业绩的压力不大，公司新一期定增有望完成，也将为其未来3年的稳定业绩增长进一步奠定基础。转型战略步伐坚定，金控平台推进按部就班，公司在深耕细作传统业务的同时， 在新能源、大健康产业、 PE等业务领域进行开拓，已取得了初步成果，进一步提升了公司主动管理能力， 既丰富了公司现有业务结构，又为投资者提供了更多样的投资选择。 2016年安信信托将着力打造可持续专业化PE投资及资源协同能力，以上几类主动管理资产规模未来三年将增长到400-500亿规模（目前100亿左右）。另外试图开拓长久期资金的来源，试水高端养老财富管理，预计公司16年在养老信托领域也将有所尝试，首单产品已规划多时，大概率明年会在上海落地。同时，安信信托在2015年已相继公告成立基金公司、参股/收购保险及银行股权。预计2016年公司将进一步加强自有资金流动性管理，提高资金使用率，并积极谋求打造多元金融平台，预计公司新一期定增落地后，公司在相关领域的布局将会有所加快。综合分析：公司股本在证券金融行业计股本较小，具备极大的股本扩张潜力，公司的信托牌照是稀缺资源。公司各种业务发展迅速，2015年第一季报看业绩大增，且公司预告半年度业绩大幅增长，一般业绩大幅增长指增长100%以上，有可能上半年业绩高于16亿，每股收益0.9元以上，全年业绩大大高于公司的经营目标24亿元，每股收益1.8元以上。动态市盈率不足10倍。相比金融业市盈率26倍，公司股价具备翻倍潜力，值得投资！（仅供参考）

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