世茂股份:低估破净股,堪称地产股估值最低第一股！一、坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇:1、全部2950只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中。2、在这种情况下,严格遵循＜别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧＞的格言和坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇！坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低市盈率、低市净率、低市值、低估值、低风险)六低绩优白马价值股！目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的绩优白马价值股。3、只要自己持有的股,基本面优良,价值低估,题材较丰富,严重超跌错杀滞涨,2016年动态市盈率8倍左右,2016年动态市净率1倍左右,除大股东持股外实际流通市值46亿左右,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,如:世茂股份(600823),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报！二、世茂股份(600823):估值洼地、真金白银、该不该买、数据说话:1、按现价7.53元计算,2016年动态PE为7.84-8.76倍(2016年动态每股收益0.86-0.96元,2016年三季每股收益0.53元,同比增50%);2、按现价7.53元计算,2016年动态PB为0.96倍(2016年动态每股净资产7.73-7.83元,2016年三季每股净资产7.40元);3、2016年动态每股末分利润4.20元;2016年动态每股公积金1.45元; 4、除大股东持股和定增冻结股外实际流通股6.10亿(如定增股上市流通,实际流通股8亿左右),按现价7.53元计算,实际流通市值46亿左右(如含定增60亿左右),堪称小市值绩优白马股;5、中国证券金融股份公司2016年三季末持有世茂股份4663万股,占总股本1.74%,中央汇金2016年三季末持有世茂股份3533万股,占总股本1.32%;2016年三季末众多机构重仓持有;6、可比较一下招、保、万、金、两桥一嘴、城建、首开、荣盛等---全部141只地产股,世茂股份PE第三名,PB第一名,实际流通市值最小,堪称估值最低第一股,恰恰是这只绩优估值洼地股2016年动态严重破净;7、解禁股2.1亿,都在机构手里,10转4除权后增发价为6.99元,现价7.53元,机构持有一年的成本都不止这点差价,所以机构不会抛售;8、项目储备丰富保障未来业绩增长。公司项目开发有序推进，新增开工面积29.3万平方米，施工面积达到569.8万平方米，竣工面积达到68.6万平方米，公司持有的经营性物业面积达到92.3万平方米,公司持有土地储备为891.8万平方米，为公司后续发展提供有力支持和保障。同时需要关注的是，公司近两年一直处于对原有土地储备消耗情势，在获取土地方面动力不足，但当前土地储备已经足以支撑公司至少8-9年的业务需要。三、世茂股份(600823):多重概念丰富:1、新上海（上海迪士尼、自贸区和金融中心)、沪港通标的、融资融券概念; 2、长三角概念(公司专注于经济发展潜力巨大的长三角、环渤海和海西等区域的一、二线城市，为“地产+院线+保险”的稀缺标的,长三角、环渤海和海西城镇化发展速度快,发展潜力巨大);3、证券、保险和股权投资概念(持有海通证券850万股和万达院线1351万股股权,世茂股份2亿元参股设立的汇邦人寿拿到“准生证”，而在今年初由乐视网参与发起的产险公司，发起人也有世茂股份的身影);4、大股东和高管增持概念(估计后市会加大增持力度);5、城镇化概念(新型城镇化建设提供优越和独特的发展和盈利经营模式的商业地产龙头企业大发展机遇);6、二胎概念(进军儿童乐园,现已有14家儿童乐园,儿童游乐产业迎黄金十年);7、影视动谩院线概念(世茂院线在全国各地已开业经营17家门店以及拥有148块银幕,影院座位数亦增加至2.36万个,未来5年世茂院线的银幕数量将超过500块,与万达院线合作将助力公司影院业务大发展）;8、股权激励概念(股权激励期权价6.95元)有利提升公司整体管理和盈利水平及整体经济效益。四、世茂股份(600823):八低绩优白马股,大胆逢低买入是智者:世茂股份:属低价格(2016年12月15日收盘价7.53元)、低估值(极具投资价值)、低市盈率(2016年动态每股收益0.86-0.96元,PE为7.84-8.76倍)、低市净率(2016年动态每股净资产7.73-7.83元,市净率为0.96倍)、低市值(除大股东持股和定增冻结股外实际流通股6.10亿(如定增股上市流通,实际流通股8亿左右),按现价7.53元计算,实际流通市值46亿左右(如含定增60亿左右),堪称小市值绩优白马股)、低涨幅(2638点以来严重滞涨)、低风险(现价买入收益远远大于风险)、比价低(2950只A股同等条件下比较,方显真金白银)八低优质股。五、世茂股份(600823):已很难找到这么优质的投资标的了:业绩连续五年增长,2016年三季业绩大幅增长50%的情况下,从5187点调整以来世茂股份已跌去60%。我详阅了全部2950只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比世茂股份股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况世茂股份基本面极其优良,2950只A股同等条件下比较,世茂股份价值被严重低估,彰显中长期投资价值,全部2950只A股中已很难找到这么优质的投资标的了。六、世茂股份(600823):国内商业地产龙头,未来发展潜力巨大。申万宏源近期的研报表示，根据世茂股份目前持有的项目类型来看，未来其商业地产销售占比将进一步提升。该公司2016年通过收购集团内优质商业资产，既解决了同业竞争问题，同时也进一步强化了公司的商业地产禀赋。该公司目前持有完工的投资性物业92万平米，在建的持有型物业约有100万平米，地处核心位置，未来将贡献稳定的租金收入。该公司目前在建储备面积高达892万平米，确保未来几年销售的持续性。该研报认为，世茂股份是国内商业地产龙头，项目分布合理，地理区位佳，同时成立了保险公司，走“保险、商业地产、影院、动谩、儿童乐园、股权投资”之路，众多机构和广大投资者对世茂股份领导班子寄予厚望:中国证券金融股份公司2016年三季末持有世茂股份4663万股,占总股本1.74%,中央汇金2016年三季末持有世茂股份3533万股,占总股本1.32%;2016年三季末众多机构重仓持有,充分说明机构信任世茂股份具有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子和看好世茂股份未来巨大发展潜力。七、世茂股份(600823):东兴证券研报:＜＜世茂新容 你最珍贵 “强烈推荐”＞＞ 公司作为国内商业地产的龙头企业，看好公司“商业地产+金融+多元化投资”的发展战略。伴随着公司住宅地产比例的进一步提升，公司存货周转率有望大幅提升，从而为商业地产的长远发展保驾护航，同时，在低利率时代公司自持的近百万平物业具有巨大的重估价值，将显着提升公司的估值。我们预计公司2016年-2018年营业收入分别为181.9亿元、207.53亿元和229.37亿元，考虑2015年定增后稀释每股收益分别为0.88元、0.94元和1元，按现价7.53元对应PE分别为8.56、8.01和7.53，维持公司“强烈推荐”评级。八、世茂股份(600823):综述:世茂股份:基本面优、估值洼地、真金白银、动态破净、物美价廉、题材丰富、价值低估、超跌滞涨、极具投资价值！完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,调整是买入机会、越跌越买、只买不卖、机不可失、时不再来！世茂股份:现价买入后放心和安心中长期持有,必有丰厚回报！世茂股份:绩优白马估值洼地股,是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！

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