公告日期：2016-07-19

股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2016-018上海兰生股份有限公司关于认购中证上海国企ETF基金份额的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：●投资标的名称：中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：中证上海国企ETF）●投资金额：人民币30,000万元一、投资概述1、对外投资基本情况为了在保持良好流动性的基础上，提高资金使用效率和收益率，分享上海国资国企改革过程中的价值增值，上海兰生股份有限公司以自有资金30,000万元认购汇添富基金管理股份有限公司（以下简称：汇添富基金公司）设立并公开发行的中证上海国企ETF基金。2、董事会审议情况公司于2016年7月18日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于认购中证上海国企ETF基金份额的议案》,同意公司出资人民币30,000万元，认购汇添富基金公司设立并公开发行的中证上海国企ETF基金，并授权公司金融资产市值管理小组在该基金上市后根据市场情况适时处置。本次董事会会议应出席董事9人，出席董事8人，授权委托出席1人，经9名董事投票表决，全票通过上述议案。3、本次出资的资金来源为公司自有资金。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资管理办法》等有关规定，本次对外投资金额在公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本公司与汇添富基金公司不存在关联关系或其他利益关系。二、基金管理人基本情况基金管理人名称：汇添富基金管理股份有限公司。企业性质：股份有限公司住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼法定代表人：李文成立时间：2005年2月3日批准设立机关：中国证监会注册资本：人民币11,762万元经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。股东名称及其出资比例：东方证券股份有限公司，持股39.96%；文汇新民联合报业集团，持股22.53%；东航金控有限责任公司，持股22.53%；上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙），持股14.98%。汇添富基金公司经过10多年的努力，成为一家高起点、国际化、充满活力的基金公司，旗下管理基金产品涵盖股票基金、指数基金、混合基金、保本基金、债券基金、货币市场基金及QDII基金，以全产品线的丰富品种为投资者提供多样化选择。汇添富基金公司的资产管理规模自成立以来保持了较好的稳健快速增长，稳定位于业内排名前列。三、中证上海国企ETF基金基本情况中证上海国企ETF（Exchange Traded Funds）是由汇添富基金公司在中证上海国企指数的基础上发起设立的，可以在证券交易所上市交易的开放式指数基金，已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1265号文注册。其跟踪的指数——中证上海国企指数，是由汇添富基金公司向中证指数公司定制，指数样本股由上海市66家在上海证券交易所A股上市的国有上市公司组成，综合反映上海国有A股上市公司的整体状况。基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。（一）基金类型和存续期间1、基金类型：股票型证券投资基金2、基金代码：5108103、基金运作方式：交易型开放式4、存续期限：不定期（二）基金份额面值、认购价格基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。发行日期：2016年7月11日至22日。（三）基金份额上市基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：1、基金募集金额（含募集的股票市值）不低于2亿元；2、基金份额持有人不少于1,000人；3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。（四）基金托管人名称托管人名称：中国工商银行股份有限公司（五）费率管理费率：0.45%（每年）。托管费率：0.10%（每年）（六）基金……[点击查看原文][查看历史公告]

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