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公告日期:2015-11-19
股票代码:600837 股票简称:海通证券 编号:临2015-075债券代码:122280 债券简称:13海通01债券代码:122281 债券简称:13海通02债券代码:122282 债券简称:13海通03海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)2015年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年11月25日发行的海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期(以下简称) “本期债券”)将于2015年11月25日支付自2014年11月25日至2015年11月24日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:一、本期债券基本情况(一)发行人:海通证券股份有限公司。(二)债券名称:海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)。(三)债券简称及代码:13海通01(122280)、13海通02(122281)以及13海通03(122282)。(四)债券期限、规模和利率:本期债券分为3年期固定利率、5年期固定利率和10年期固定利率三个品种,其中3年期品种13海通01(122280)的发行规模为人民币72.6亿元,票面利率为6.05%;5年期品种13海通02(122281)的发行规模为人民币23.5亿元,票面利率为6.15%;10年期品种13海通03的发行规模为人民币23.9亿元,票面利率为6.18%。(五)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。(六)付息日:本期债券3年期品种的付息日为2014年至2016年每年的11月25日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的11月25日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;本期债券10年期品种的付息日为2014年至2023年每年的11月25日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。(七)兑付日:本期债券3年期品种的兑付日为2016年11月25日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;本期债券5年期品种的兑付日为2018年11月25日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;本期债券10年期品种的兑付日为2023年11月25日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。(八)上市时间和地点:2013年12月16日于上海证券交易所上市。(九)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。(十)信用评级:经中诚信证券评估有限公司评定,本期债券信用等级为AAA,本公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。二、本期债券本次付息方案根据《海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券的3年期品种票面利率为6.05%,每手“13海通01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币60.50元(含税);本期债券的5年期品种票面利率为6.15%,每手“13海通02”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币61.50元(含税);10年期品种票面利率为6.18%,每手“13海通03”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币61.80元(含税)。三、本期债券债权登记日和付息日(一)债权登记日:2015年11月24日(二)付息日:2015年11月25日四、本期债券付息对象本次付息对象为截止2015年11月24日……[点击查看原文][查看历史公告]
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