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老司机说,这只股可能正处于“黄金坑”
最近,有朋友反复问我,为何康欣新材一直弱势。说实在的,个股涨跌谁能精确预料,但问得人太多了,我也就谈谈自己的看法。 首先看基本面,这是我之前分享过的基本面分析: 2016年:预期净利润38000万,同比增长41.26%。 2017年:预期净利润48000万,同比增长26.32%。 截止2017年3月6日,市值96.2亿。 公司主营集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售。2015年,公司通过重大资产置换上市,李洁家族承诺重组完成后置入资产2015年度,2016年度及2017年度净利润分别不少于25113.43万元,35122.11万元及44152.85万元。2015年开始,公司由集装箱底板向环保板转型,毛利率大幅提升,COSB定向结构板项目投产运行,产能逐步释放。募投项目上,年产20万m3新型集装箱底板项目和年产27.5万m3定向结构板项目资金已经使用完毕,为2017年业绩高增长打下坚实的基础。公司加大研发投入,开展技术攻关。完成了覆膜杨木面、覆膜竹席面等新工艺、新产品的开发。通过对7.26T高标箱板工艺及材料搭配进行多次实验,定出4种系列产品的高标箱板成熟工艺,并投入生产,持续推进四个重点项目的技术攻关和配套产业化落地工作。此外,2016年7月,公司董事长郭志先增持公司133万股,增持均价14.7元-15.09元。 2017年3月6日市值对应17年市盈率20.04倍。 基本面有无改变呢?答案是无!不仅如此,根据朋友提供的信息,今年以来,市场上集装箱卖得供不应求,而公司仍然还有还有相当一块业务比重在集装箱底板,因此完成业绩承诺目前来看并未有太大隐患。这样的成长速度以及目前的估值,泡沫被挤压得也差不多了,总市值也不算太大,理论上的确不应该如此弱势。 但是,通过对最近一段时间盘后的大宗数据,我们能看到一些猫腻。大宗一直不断,应该是短期抑制股价的主要原因。为什么如此多的大宗交易,我们把公司公告向前翻一翻就一目了然了。 公司2015年重组完成后,共有两批解禁。 第一批:限售股上市流通数量为275,850,846股,上市流通日期为2016年11月18日,当年非公开发行价格为5.9元/股,占公司总股本的26.67%。 第二批:限售股上市流通数量为110,987,791股,上市流通日期为2016年12月7日,当年非公开发行价格为9.01元/股,占公司总股本的9.66%。 通过详细的解禁方名单更可以发现,股东非常分散,甚至没有单一方持股超过5%的,这就意味着其减持都不需要进行预披露,那么还需要多考虑什么呢,2016年11月18日以来的大宗自然主要都是他们减持的。 根据对2016年11月18日开始的大宗交易数量统计,有以下数据:
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