公告日期：2017-06-01

分析师王越电话：010-85172818邮箱：wangyue@unitedratings.com.cn岳俊电话：010-85172818邮箱：yuej@unitedratings.com.cn传真：010-85171273地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层Http：//www.unitedratings.com.cn天津创业环保集团股份有限公司 2一、主体概况天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创业环保”）前身是天津渤海化工（集团）股份有限公司（以下简称“渤海化工”）。渤海化工成立于1993年6月，经天津市经济体制改革委员会“津体改委字（1992）45号”批准，由天津渤海化工集团公司（以下简称“渤海集团”）发起，定向募集设立，初始注册资本为92,102万元。1994年5月，渤海化工于香港联交所上市（H股代码1065）；1995年6月，于上海证券交易所上市（A股代码：600874）。2000年10月，渤海集团与天津市政投资有限公司签署《股权划转协议》，将其持有的渤海化工 83,902万股国家股无偿转让予天津市政投资有限公司，天津市政投资有限公司成为渤海化工的控股股东，同时，渤海化工更名为天津创业环保股份有限公司，后于2008年11月更为现名。经多次股转，截至2016年底，公司总股本为142,722.84万元，天津市政投资有限公司持有公司股权比例为50.14%，为公司的控股股东，实际控制人为天津市人民政府国有资产管理委员会。图1 截至2016年底公司股权结构图资料来源：公司提供截至2017年3月底，公司经营业务范围未发生变动。公司本部下设市场开发部、建设管理部、运营管理部、研发中心、总工办、安全质量部、财务管理部、投资经营管理部、人力资源部、总经办、后勤保障部、法律审计部、党群工作部及监察室共14个部门；公司拥有直接和间接控股子公司共22家，较2015年增加2家。公司拥有在职员工1,490人。截至2016年底，公司合并资产总额106.41亿元，负债合计56.37亿元，所有者权益（含少数股东权益）50.04亿元，其中归属于母公司的所有者权益47.44亿元。2016年，公司实现营业收入19.59亿元，净利润（含少数股东损益）4.68亿元，其中归属于母公司所有者的净利润4.43亿元；经营活动产生的现金流量净额4.04亿元，现金及现金等价物净增加额-1.47亿元。截至2017年3月底，公司合并资产总额108.29亿元，负债合计58.36亿元，所有者权益（含少数股东权益）49.93亿元，其中归属于母公司所有者权益47.28亿元。2017年1~3月，公司实现营业收入4.88亿元，净利润（含少数股东损益）1.25亿元，其中归属于母公司所有者净利润1.19亿元；经营活动产生的现金流量净额0.88亿元，现金及现金等价物净增加额-0.02亿元。公司注册地址：天津市和平区贵州路45号；法定代表人：刘玉军。天津创业环保集团股份有限公司 4二、债券发行和募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1896号文核准，公司获核准公开发行规模不超过人民币18亿元（含18亿元），其中首期发行规模为7亿元，期限为5年。2016年11月16日，首期债券在上海证券交易所挂牌上市，债券简称为“16津创01”、债券代码为“136801.SH”，起息日为2016年10月25日，票面利率为3.13%。本期债券采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“16津创01”的募集资金在扣除发行费用后，公司已将募集资金用于偿还中期票据。截至2017年3月底，由于未到第一个付息日，公司未支付第一期利息。三、行业分析污水处理行业属于水务终端处理行业，我国水资源匮乏，污水排放量的持续增长以及水污染问题的日益严峻为污水处理行……[点击查看原文][查看历史公告]

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