公告日期：2017-05-16

股票简称：国投电力 股票代码：600886债券简称：13国投01 债券代码：122287国投电力控股股份有限公司2013年公司债券（第一期）债券受托管理人报告（2016年度）发行人国投电力控股股份有限公司（北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108）债券受托管理人中信证券股份有限公司（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）二〇一七年五月声 明中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《国投电力控股股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、国投电力控股股份有限公司（以下简称 “国投电力”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。目 录第一章 本期公司债券概况......4第二章 发行人2016年经营状况及财务状况......7第三章 债券募集资金使用情况......12第四章 本期债券本息偿付情况......13第五章 债券持有人会议的召开情况......14第六章 债券跟踪评级情况......15第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......16第八章 其他情况......17第一章 本期公司债券概况一、发行人名称中文名称：国投电力控股股份有限公司英文名称：SDICPowerHoldingsCO.,LTD二、核准文件和核准规模经中国证监会证监许可[2013]1477号文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过人民币35亿元（含人民币 35 亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。本次债券项下的首期债券发行，即国投电力控股股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），已于 2014年3月25日完成，规模为18亿元，期限为5年。三、债券的主要条款1、债券名称：国投电力控股股份有限公司2013年公司债券（第一期）。2、发行规模：人民币18亿元。3、票面金额和发行价格：票面金额100元/张，按面值平价发行。4、债券期限：5年期。5、债券利率或其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。7、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债……[点击查看原文][查看历史公告]

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