公告日期：2016-07-15

国投电力控股股份有限公司2016年第七次临时股东大会会议材料国投电力控股股份有限公司2016年第七次临时股东大会现场会议议程一、会议时间：2016年7月28日（星期四）下午14: 30二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号203会议室三、会议内容：1.主持人致开幕词；2.选举宣布监票人和计票人名单；3.审议下列议案：（1）《关于为BOWL公司提供担保的议案》（2）《关于申请备用信用证为ICOL公司提供担保的议案》4.股东发言及回答股东提问；5.股东审议表决；6.清点表决票，宣布现场表决结果；7.宣读股东大会决议；8.见证律师宣读法律意见书；9.主持人致闭幕词。议案一：关于为BOWL公司提供担保的议案各位股东及股东代表：为满足公司海外项目发展需要，公司拟向Beatrice Offshore WindfarmLimited（简称“BOWL”）公司提供担保，担保总额不超过50万英镑，具体情况如下：一、提供担保的事由2016年5月20日，公司与RepsolS.A.完成了英国海上风电项目——WFEUK公司（即WindFarm EnergyUKLimited，前称RNEUK公司,即Repsol NuevasEnergias UK Limited）100%股权的交割工作，公司从而间接持有WFEUK下属BOWL公司25%的股权。根据苏格兰研究发展和创新计划及苏格兰工商委员会（以下简称“苏格兰工商委员会”）于2014年9月、2015年2月发出的要约函（简称“要约函”），苏格兰工商委员会向BOWL提供387,677英镑的拨款作为降低项目成本及要约函指明事项的资助，并约定BOWL如未按照拨款相关条款和条件履行义务时，苏格兰工商委员会可向BOWL要求偿还款项。公司作为BOWL公司股东，拟和另一股东苏格兰南方电力公司（简称“SSE”）作为共同保证人为BOWL的履约义务向苏格兰工商委员会提供不超过387,677英镑及相应利息的连带责任保证，担保总额不超过50万英镑。二、被担保人基本情况BOWL注册时间：2008年10月22日；注册资本：100英镑；注册编号：SC350248；注册办公地址：InveralmondHouse,200DunkeldRoad,Perth,PH13AQ，Scotland,UnitedKingdom；BOWL的股东持股情况：SSE间接持股40%，哥本哈根基础设施基金间接持股35%，公司在英国成立的全资子公司RedrockInvestment Limited间接持股25%。截至2016年3月31日，BOWL未经审计的主要财务数据为资产总额19,788.96万英镑，负债总额19,789.43万英镑，净资产-0.47万英镑，2015年4月至2016年3月营业收入39.88万英镑，净利润-0.41万英镑。截至2016年5月31日，BOWL未经审计的主要财务数据为资产总额33,776.59万英镑，负债总额33,777.06万英镑，净资产-0.47万英镑，2016年4-5月份营业收入6.27万英镑，净利润0.01万英镑。三、担保协议的主要内容根据相关保证条款，公司拟与SSE作为共同保证人向苏格兰工商委员会承诺，如果BOWL未根据拨款的相关条款和条件应苏格兰工商委员会的首次要求偿还款项，保证人应支付该等款项以及相应利息（按照高于苏格兰皇家银行基准利率4%的利率计算）。此次担保方式为连带责任保证，担保金额不超过拨款上限387,677英镑以及相应利息，担保期限为要约函载明的最后一笔分期付款支付后的五年。同时公司与SSE拟签订追偿协议，明确国投电力仅就其中的96,919.25英镑（对应其25%股权）及相应利息承担实际保证责任，对超出该部分、而由公司垫付的，公司可以向SSE追偿。四、累计担保数量及逾期担保情况截至审议本议案的董事会召开日（即2016年7月12日），本公司对外担保余额434,108.49万元，对控股子公司担保余额350,577.18万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为16.33%、13.19%。2016年6月24日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴……[点击查看原文][查看历史公告]

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