600887:伊利股份2016年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

祖峡屋

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公告日期：2016-10-22

证券简称：伊利股份证券代码：600887内蒙古伊利实业集团股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告二零一六年十月如无特别说明，本报告中使用的简称同《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》。第一节本次发行募集资金的使用计划本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过899,999.9989万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购中国圣牧（1432.HK）37.00%股权以及投资于新西兰乳品生产线建设项目、国内高附加值乳品提质增效项目、运营中心投资/研发中心项目及云商平台，具体如下：单位：万元序号项目类型项目名称项目总投资拟投入募集资金有机奶产业并收购中国圣牧（1432.HK）37.00% 11 460,640.64 460,640.64购项目股权新建新西兰婴幼儿配方乳粉包装新西兰乳品生 22 项目和新建新西兰超高温灭菌奶 78,335.65 53,829.68产线建设项目项目国内高附加值液态奶改扩建项目 329,038.39 248,409.853 乳品提质增效冷饮设备更新改造项目 8,772.54 4,452.08项目伊利北京商务运营中心购置项目 182,587.03 102,302.4089运营中心投资、研发中心4 食品科研与发展中心项目 28,116.70 26,035.38项目及云商平台云商平台系统实施项目 4,864.00 4,329.96合计 1,092,354.95 899,999.9989注：1、收购中国圣牧37.00%股权交易金额为5,290,038,000港元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2016年10月21日（即董事会召开日）银行间外汇市场汇率中间价（1港元=0.87077元）计算，收购中国圣牧37.00%股权的总投资金额和拟投入募集资金460,640.64万元。2、根据内蒙古自治区商务厅出具的《企业境外投资证书》，伊利股份本次用于“新建新西兰婴幼儿配方乳粉包装项目”和“新建新西兰超高温灭菌奶项目”的总投资金额为16,140.032万新西兰元，拟投入募集资金11,090.90万新西兰元；按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2016年10月21日（即董事会召开日）银行间外汇市场汇率中间价（汇率为1新西兰元兑人民币4.8535元）计算，该项目总投资金额为78,335.65万元，拟投入募集资金53,829.68万元。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。第二节本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析随着……[点击查看原文][查看历史公告]

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宁券染

伊利棒棒的

2016-10-21 21:32:28
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东梁昌

支持伊利！加油

2016-10-21 21:32:58
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查句冒

5板

2016-10-21 21:40:00
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屠入益

一个板吧，弟三天还是长停。

2016-10-21 21:49:13
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伊光姚

支持！涨停

2016-10-21 22:20:58
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尚迅

圣牧不是亏损的吗，花那么多买个拉圾。败家子

2016-10-21 22:44:35
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干光料

鼎力支持伊利

2016-10-21 22:50:57
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蒯借

哦酱紫啊

2016-10-21 22:51:50
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毛伎巨

至少三个涨停板

2016-10-21 22:58:33
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应扶帙

为了低价增发一己私利，将股价打成这样，真无耻

2016-10-22 08:24:10
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宣纱恰

感谢阳光如没它举牌股价不知会打压成什么样，阳光义举啊，

2016-10-22 08:27:42
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束工吹

中国圣牧有机奶业中有限公司8月29日发布2016年半年报，半年报显示，公司实现上半年营业收入16.17亿，同比增长16.9%。毛利 7.73亿，同比增长21.3%。

2016-10-22 09:23:36
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麴妆因

伊利这是高出市场价收购中国圣牧啊，九月份圣牧股价都没超过2港币，从圣牧股权变动表里看得出来，国庆节后圣牧股价猛然陡走，硬是把股价推高到2.4以上，现在伊利发公告2.25收购，看似折价，从九月就开始洽谈接触来说应该是溢价收购。如果伊利委托第三方早点从二级市场上先购买一部分圣牧的股票，这要节省不少钱哦

2016-10-22 12:33:41
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诸恫股

坚决投反对票！

2016-10-22 13:10:06
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倪我水

是啊，差点丢了筹码

2016-10-22 20:25:26
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