公告日期：2017-03-23

金花企业（集团）股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“金花股份”、“公司”或“发行人”）与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）已收到贵会2016年11月18日关于“金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见”的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162656号）（以下简称“反馈意见”），金花股份会同保荐机构、北京市嘉源律师事务所（以下简称“发行人律师”）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“评估师”）对该通知书所附的反馈意见中提及的相关问题进行了认真核查，并出具了本反馈意见的回复，公司保证所回复内容的真实性、准确性和完整性。说明：一、除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与《国金证券股份有限公司关于金花企业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票之尽职调查报告》一致。二、本回复中的字体代表以下含义：黑体—反馈意见所列问题宋体—对反馈意见所列问题的回复宋体（加粗）—中介机构核查意见4-1-1反馈问题一：请申请人提供本次补充流动资金的测算依据，并说明资金用途。请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。请说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请结合上述情况说明是否存在通过补充流动资金变相实施重大投资或资产购买的情形。请保荐机构对上述事项进行核查。上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。【回复】：一、本次补充流动资金的测算依据及资金用途（一）若保持公司原有业务的内生性增长，公司存在较大的营运资金需求缺口报告期内发行人的业务包括医药工业、医药商业以及酒店行业。该三个业务板块业务相对独立，经营特点有所差异，分别通过母公司、陕西金花医药化玻有限公司、金花国际大酒店有限公司三个法人主体运营。最近三年一期医药工业占发行人营业收入比例分别为70.97%、56.02%、52.01%、73.16%，为发行人最重要的收入来源，也是发行人未来最重要的发展业务板块，同时根据金花股份本次非公开发行股票的预案，此次非公开发行用于补充流动资金的募集资金也将全部运用于医药工业板块的发展，因此测算发行人运营资金需求量缺口时以医药工业业务（即母公司）的财务数据为基础。1、营运资金需求量的测算方法未来三年公司医药工业日常经营所需补充的营运资金规模根据经营性应收项目（应收账款、应收票据及预付账款）、经营性应付项目（应付账款、应付票4-1-2据和预收款项）及存货科目对流动资金的占用情况，采用销售收入百分比法进行测算，公式如下：预测期流动资产=应收账款 应收票据 预付款项 存货预测期流动负债=应付账款 应付票据 预收款项预测期流动资产占用=预测期流动资产-预测期流动负债预测期流动资金缺口=预测期流动资金占用-基期流动资金占用2、未来三年公司医药工业板块营业收入年均增长情况预测公司主导产品为金天格胶囊，该产品主要适用于骨折创伤愈合、骨质疏松症、风湿等骨科疾病。该领域未来发展前景较好，主要是因为：（1）总体上讲未来若干年医药卫生行业市场容量将保持稳步增长为了配合不断深化的医改，2014 年以来，国务院、卫计委和发改委等多部门密集颁布各项医药行业法规。其中，比较重要的政策有放开处方药的互联网销售、促进医疗保险的发展和推进医疗市场化的改革等，这些政策为医药行业带来新的投资机会，又可不断提升终端患者的医疗健康服务的质量。行业政策的明晰和健全对医药行业未来发展尤为重要。随着中国国民收入的不断提高，国民的健康保健意识逐步增强，中国卫生费用随之增长，居民就诊次数也随之增长。一方面，从1980年至2014年期间，我国卫生总费用增长了246倍，年复合增长率达到了17.05%，人均卫生费用从1980年的14.50元增加至20……[点击查看原文][查看历史公告]

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